Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Finanzdienstleistungen
Ein individuelles Tool für Fondsperformance und -analyse entwickeln
Kliv ist ein KI-App-Builder. Beschreiben Sie Ihren Reporting-Workflow — Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen, Kapitalkonten, LP-Portal und Quartalsberichte — und Kliv baut das Tool.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist keine Fondsverwaltungsplattform, die man abonniert und konfiguriert — es ist ein KI-App-Builder, der die Software für Sie baut.
Sie beschreiben in eigenen Worten, was Sie brauchen, und Kliv baut es: die Datenbank, die Logik, die Bildschirme und die Regeln. Das Ergebnis ist eine echte, funktionierende App, die Ihnen gehört. Sie können sie nutzen, später durch weitere Beschreibungen ändern lassen und auf eigenen Accounts und der eigenen Domain betreiben. Es ist kein Template mit Ihrem Namen darauf.
Auf dieser Seite ist diese App ein Tool für Fondsperformance und -analyse für den Reporting-Prozess eines einzelnen Fonds. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; dies ist ein Beispiel, und darum geht es auf dem Rest dieser Seite.
Warum ein eigenes Tool für Fondsperformance und -analyse bauen?
Auch kleine Fonds brauchen ein striktes Reporting. Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen, LP-Statements, Side Letters und Prüferfragen müssen alle übereinstimmen. Eine Tabelle kann die Zahlen enthalten, aber Brief, Portal und Prüfexport driften leicht auseinander.
Kliv baut das Tool um die Journale, die Sie beschreiben: datierte Cashflows, Bewertungshistorie, berechnete Kapitalkonten, LP-Zugriffsregeln und Quartalsberichte, die aus denselben Einträgen zusammengesetzt werden. Das Ziel ist eine einzige Quelle für die Zahlen, die das Haus verlassen.
Die laufenden Aufzeichnungen des Fonds
Das Tool führt einige strikte Journale und berechnet den Rest daraus.
Commitments und Kapitalkonten
Commitment, bisher abgerufener Betrag, bisher ausgeschütteter Betrag und verbleibende Verpflichtung jedes Kommanditisten werden aus den Journaleinträgen berechnet statt manuell gepflegt.
Das Cashflow-Journal
Jeder Kapitalabruf und jede Ausschüttung ist ein datierter Eintrag mit Überweisungsreferenz. Der IRR wird bei jedem Abruf aus dieser Tabelle berechnet.
Bewertungen und Historie
Die Bewertung jedes Portfoliounternehmens hat ein Datum, eine Bewertungsgrundlage und einen Vermerk. Die aktuelle Bewertung ersetzt die Historie nicht, sondern ergänzt sie.
Der Quartalsbericht
TVPI, DPI, Einzahlungen, Investitionsübersichten und Statements je Kommanditist werden bei Quartalsabschluss aus den Journalen zusammengestellt.
Side Letters und Dokumente
Der Gesellschaftsvertrag kann für alle sichtbar sein. Jeder Side Letter ist nur für den jeweiligen Kommanditisten und den Komplementär sichtbar. Sensible Konditionen liegen als Dateien mit Zugriffsregeln vor.
LP-Logins
Ein Kommanditist sieht die Fondssummen und das eigene Kapitalkonto. Andere LP-Konten liegen außerhalb seiner Zugriffsregel.
Ein Beispiel: Konstantins Venture-Fonds-Abschluss
So könnte ein Fondsteam das Tool nutzen. Es ist nur ein Beispiel — Sie würden Ihr eigenes Vehikel, Ihre Journale, Formeln, Dokumente und LP-Zugriffsregeln beschreiben.
Bewertungen kommen mit ihrer Begründung an
Konstantins 45-Millionen-Euro-Venture-Fonds hält 24 Portfoliounternehmen. Zwei Unternehmen werden bei neuen Finanzierungsrunden neu bewertet, eines wird abgeschrieben; jede Bewertung landet mit Datum, Bewertungsgrundlage und Vermerk im System.
Das Cashflow-Journal aktualisiert jedes Konto
Eine Q3-Ausschüttung aus einem Exit wird einmal mit Überweisungsreferenz erfasst. Alle 61 Kapitalkonten der Kommanditisten aktualisieren sich, weil die Konten aus dem Journal berechnet werden.
Der Quartalsbericht entsteht aus denselben Daten
TVPI und DPI werden zum 30. September berechnet. Die Investitionsübersicht und die Statements je Kommanditist sind nur unterschiedliche Ansichten derselben Daten.
Kommanditisten sehen ihre eigenen Statements
Jeder Kommanditist erhält sein Statement per E-Mail und kann sich im Portal anmelden, um dieselben Zahlen einzusehen. Er sieht die Fondssummen und das eigene Konto, nicht die Positionen der anderen.
Der Prüfpfad liegt später bereit
Im Februar fragen die Prüfer, wie sich eine Series-B-Bewertung im Jahresverlauf verändert hat. Die Antwort ist die Kette aus Daten, Bewertungsgrundlagen und Vermerken, direkt aus dem Tool ausgelesen statt aus E-Mails rekonstruiert.
Beschreiben Sie das Fondstool, das Sie bauen möchten
Kliv baut nach Ihrer Beschreibung — je mehr Details, desto näher die erste Version an Ihrer Vorstellung. Nennen Sie Vehikel, Journale, Formeln, Berechtigungen, Dokumente und Reporting-Rhythmus. Hier sind drei zum Weiterbauen:
Venture-Fonds-Reporting
Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Bewertungen und LP-Statements.
“Baue ein Fonds-Reporting-Tool für unseren 45-Millionen-Euro-Venture-Fonds mit 61 Kommanditisten und 24 Portfoliounternehmen. Führe ein datiertes Journal für Kapitalabrufe und Ausschüttungen mit Überweisungsreferenzen, speichere Bewertungen mit Historie und Vermerken, berechne IRR, TVPI, DPI und Kapitalkonten aus dem Journal, und erzeuge bei Quartalsabschluss Statements je Kommanditist.”
Sachwertefonds
Immobiliengutachten und Investorenkonten.
“Baue ein Performance-Tracking-Tool für unseren Immobilienfonds mit 12 Objekten. Jedes Objekt soll Gutachten mit Datum, Bewertungsgrundlage und Belegdateien führen; Mieteinnahmen sollen ins Fondsjournal fließen; und Investoren sollen die Fondssummen sowie nur das eigene Konto und die eigenen Dokumente sehen.”
Family-Office-Buch
Einheiten, externe Fonds und Erinnerungen.
“Baue ein Family-Office-Anlagebuch mit Rechtseinheiten, Commitments in externen Fonds, Fristen für Kapitalabrufe mit Erinnerungen, Ausschüttungsdaten, Dokumentenablage und einer konsolidierten Ansicht, die aus den zugrunde liegenden Einträgen berechnet wird.”
Hinter dem Kapitalkonto
Der Zugriff wird auf Ebene der Einträge durchgesetzt. Ein LP-Login kann das eigene Konto, die eigenen Dokumente, den eigenen Side Letter und die Fondssummen lesen. Es kann keine Abfrage zum Konto eines anderen Kommanditisten stellen. Das Komplementär-Dashboard liest das gesamte Buch, weil die GP-Rolle das erlaubt.
Formeln sind Code, den Sie einsehen können. IRR, TVPI, DPI und anteilige Kapitalabruf-Verteilungen laufen als serverseitige TypeScript-Funktionen über das Journal. Dieselben Funktionen beantworten den Brief, das Portal und den Export.
Mitteilungen folgen einem Zeitplan. Kapitalabruf-Mitteilungen gehen auf Ihren Vorlagen mit dem anteiligen Betrag und der Frist jedes Kommanditisten hinaus. Erinnerungen folgen, und der Quartalsbrief kann nach Abschluss an alle 61 Kommanditisten versendet werden.
Zieht man den Anzug aus, ist ein Fonds-Backoffice ein internes Tool: Einträge, Regeln und einige Menschen, die dieselbe Wahrheit brauchen. Diese Disziplin, überall angewendet, ist Klivs größere Geschichte zu internen Tools.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist ein KI-App-Builder. Sie beschreiben die Software, die Sie brauchen, Kliv baut die funktionierende App, und Sie besitzen das Ergebnis. Für diese Seite bedeutet das ein journalgestütztes Fonds-Reporting-Tool mit berechneten Kapitalkonten, LP-Zugriffsregeln, Quartalsberichten und Prüfpfad.
Bekomme ich eine echte App oder ein Template?
Eine echte App. Kliv baut Daten, Regeln und Bildschirme für Ihren konkreten Fall, kein vorgefertigtes Theme zum Ausfüllen. Sie ändern sie weiter, indem Sie beschreiben, was anders sein soll.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Beschreiben Sie Änderungen in einfachen Worten, und Kliv aktualisiert die App. Sie können Felder, Abläufe, Seiten, E-Mails, Zugriffsregeln und Berichte anpassen, ohne von vorn zu beginnen.
Kann ein Kommanditist jemals die Position eines anderen sehen?
Nein. Die Abfragen eines Kommanditisten werden nur aus den eigenen Einträgen und den Fondssummen beantwortet. Andere Kapitalkonten liegen außerhalb der Zugriffsregel und bleiben aus Seiten, Exporten und Suchen heraus.
Wie werden IRR und Multiples berechnet?
Sie werden von serverseitigen Funktionen, die Sie lesen und testen können, aus dem datierten Cashflow-Journal berechnet. Brief, Portal und Export verwenden dieselben Berechnungen.
Wie sieht die Jahresprüfung aus?
Prüfer können Bewertungshistorie, Cashflows, Überweisungsreferenzen und Belegdokumente direkt aus dem Prüfpfad einsehen, statt sich durch exportierte Tabellenordner zu arbeiten.
Bewegt das Tool Geld?
Nein. Kapitalabrufe und Ausschüttungen werden wie bisher per Überweisung abgewickelt. Das Tool erstellt Mitteilungen, erfasst Cashflows und berechnet alles Nachgelagerte.
Können Bewertungen ihre Historie behalten?
Ja. Eine Bewertung ist eine Kette datierter Werte mit Bewertungsgrundlagen und Vermerken. Die aktuelle Bewertung löscht den früheren Verlauf nicht.
Können LP-Statements und Portalzahlen voneinander abweichen?
Das sollten sie nicht, da beide aus denselben Journaleinträgen und Formeln zusammengestellt werden.
Können Side Letters vertraulich bleiben?
Ja. Jeder Side Letter kann nur für den jeweiligen Kommanditisten und den Komplementär sichtbar sein, während gemeinsame Dokumente wie der Gesellschaftsvertrag für alle Kommanditisten sichtbar sein können.
Können Kapitalabruf-Mitteilungen automatisch versendet werden?
Ja. Mitteilungen und Erinnerungen können auf Ihren Vorlagen mit dem Betrag und der Frist jedes Kommanditisten versendet werden, basierend auf dem Journal und den Commitment-Daten.
Kann ich meine eigene Domain nutzen?
Ja. Das LP-Portal kann auf Ihrer eigenen Domain laufen.
Kann ich die Daten exportieren?
Ja. Die Journale und Aufzeichnungen gehören Ihnen, und die App kann die Exporte erzeugen, die Ihr Prüf- oder Reporting-Prozess braucht.
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Überall dieselbe Zahl
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