本頁面由英文翻譯而成。
金融服務
打造一套自訂的基金績效與分析工具
Kliv 是一個 AI 應用建構工具。描述您的基金績效流程——催繳、分配、估值、資本帳戶、LP 入口網站與季度報告——它就為您打造出這套工具。
只需在文字方塊中輸入你的想法，AI 就會為你建置它
什麼是 Kliv？
Kliv 並不是一個讓您註冊、再自行設定的基金行政管理平台——它是一個為您打造軟體的 AI 應用建構工具。
您用自己的話描述需求，Kliv 就為您建構出來：資料庫、邏輯、畫面與規則。您得到的是一個真正能運作、屬於您的應用程式。您可以使用它、日後透過提出要求來修改它，並在您自己的帳戶與您自己的網域上執行。它不是一個掛上您名字的範本。
在這個頁面上，這個應用是一套為單一基金的報告流程打造的基金績效與分析工具。Kliv 能打造各式各樣的網頁應用；這只是其中一個範例，也是本頁其餘部分要談的內容。
為什麼要打造自己的基金績效與分析工具？
小型基金一樣需要嚴謹的報告。資本催繳、分配、估值、LP 對帳單、附函與稽核問題都必須彼此吻合。一份工作表可以存放數字，但報告信、入口網站與稽核匯出很容易各自漂移、對不起來。
Kliv 圍繞您所描述的帳冊來打造這套工具：帶日期的現金流、估值歷史、計算得出的資本帳戶、LP 存取規則，以及由同一批資料列組合而成的季度報告。目標是讓對外送出的數字只有單一來源。
基金的運作紀錄
這套工具保存少數幾份嚴謹的帳冊，其餘的則由它們計算得出。
承諾額與資本帳戶
每位 LP 的承諾額、已催繳金額、已分配金額與剩餘義務，都由帳冊資料列計算得出，而非人工維護。
現金流帳冊
每一筆資本催繳與分配都是一列帶日期的紀錄，並附上匯款編號。IRR 在每次讀取時都由這張表計算得出。
估值與歷史
每家投資組合公司的估值都有日期、依據與備註。目前的估值會保留其歷史，而不是加以取代。
季度報告
TVPI、DPI、出資額、投資明細表與各 LP 對帳單，在結算時由帳冊組合而成。
附函與文件
LPA 可以對所有人可見。每份附函只對其 LP 與 GP 可見。敏感條款是附有存取規則的檔案。
LP 登入
LP 可以看到基金層級的總額與自己的資本帳戶。其他 LP 的帳戶在其存取規則之外。
一個範例：陳建宏的創投基金結算
以下是某個基金團隊可能的使用方式。這只是一個範例——您會描述自己的投資工具、帳冊、公式、文件與 LP 存取規則。
估值連同理由一起到位
陳建宏的新台幣 15 億元創投基金有 24 家投資組合公司。兩家公司在新一輪募資中重新定價，一家被減記；每筆估值都帶著日期、依據與備註到位。
現金流帳冊更新每一個帳戶
一筆來自出場的 Q3 分配只輸入一次，並附上匯款編號。61 個 LP 資本帳戶各自更新，因為帳戶都由帳冊計算得出。
季度報告由同一批資料列組合而成
TVPI 與 DPI 以 9 月 30 日為基準計算。投資明細表與各 LP 對帳單是同一批資料的不同排版。
LP 看到自己的對帳單
每位 LP 以電子郵件收到自己的對帳單，並可登入入口網站看到相同的數字。他們看到基金總額與自己的帳戶，而不是鄰座的持倉。
稽核軌跡日後隨時就緒
到了 2 月，稽核人員詢問某筆 Series B 估值在一年內如何變動。答案就是那串日期、依據與備註，直接從工具讀取，而不是從電子郵件裡重建。
描述您想打造的基金工具
Kliv 依您的描述來打造，因此您給的細節愈多，第一個版本就愈接近理想。請納入投資工具、帳冊、公式、權限、文件與報告週期。以下三個範例可供延伸：
創投基金報告
催繳、分配、估值與 LP 對帳單。
“為我們的新台幣 15 億元創投基金打造一套基金報告工具，共有 61 位 LP 與 24 家投資組合公司。以帶日期的帳冊記錄資本催繳與分配並附匯款編號，儲存帶有歷史與備註的估值，由帳冊計算 IRR、TVPI、DPI 與資本帳戶，並在每季結算時產生各 LP 的對帳單。”
實體資產基金
不動產估價與投資人帳戶。
“為我們有 12 處物業的不動產基金打造一套績效追蹤工具。每處物業都應保存帶日期的估價、依據註記與佐證檔案；租金現金流應入帳到基金帳冊；投資人應能看到基金總額，以及僅屬於自己的帳戶與文件。”
家族辦公室帳本
實體、外部基金與提醒。
“打造一套家族辦公室投資帳本，內含各實體、對外部基金的承諾額、帶提醒的資本催繳截止日、分配紀錄、文件儲存，以及由底層分錄計算得出的合併檢視。”
資本帳戶背後
存取在資料列上強制執行。 一個 LP 登入可以讀取自己的帳戶、自己的文件、自己的附函，以及基金層級的彙總。它無法查詢另一位 LP 的帳戶。GP 儀表板讀取整本帳，因為 GP 角色允許這麼做。
公式是您可以檢視的程式碼。 IRR、TVPI、DPI 與按比例的催繳分攤，都以伺服器端 TypeScript 函式在帳冊上執行。同一批函式回答報告信、入口網站與匯出。
通知依排程送出。 資本催繳通知會依您的範本送出，附上每位 LP 的按比例金額與截止日。提醒隨後跟進，季度報告信可在結算後寄給全部 61 位 LP。
撇開那些西裝筆挺的外表，一個基金後台其實就是一套內部工具：資料列、規則，以及少數幾個需要同一份真相的人。將這種紀律套用到每個地方，正是 Kliv 更廣泛的內部工具故事。
常見問題
Kliv 到底是什麼？
Kliv 是一個 AI 應用建構工具。您描述所需的軟體，它就建構出能運作的應用，成果歸您所有。就本頁而言，這代表一套以帳冊為基礎的基金報告工具，具備計算得出的資本帳戶、LP 存取規則、季度報告與稽核軌跡。
我得到的是真正的應用，還是範本？
是真正的應用。Kliv 為您的具體情況建構資料、規則與畫面，而不是讓您填空的現成主題。您可以透過描述想要哪裡不同，持續修改它。
建好之後我還能修改嗎？
可以。用白話提出修改要求，Kliv 就會更新應用。您可以調整欄位、工作流程、頁面、電子郵件、存取規則與報告，而不必從頭來過。
某位 LP 有可能看到另一位 LP 的持倉嗎？
不會。一位 LP 的查詢只由自己的資料列與基金層級的彙總來回答。其他資本帳戶在存取規則之外，因此不會出現在頁面、匯出與搜尋中。
IRR 與各項倍數是如何計算的？
它們由帶日期的現金流帳冊，透過您可以閱讀與測試的伺服器端函式計算得出。報告信、入口網站與匯出使用相同的計算。
每年的稽核長什麼樣子？
稽核人員可以從軌跡檢視估值歷史、現金流、匯款編號與佐證文件，而不必翻找匯出的試算表資料夾。
這套工具會動用資金嗎？
不會。資本催繳與分配一如今日以匯款結算。這套工具負責發出通知、記錄流動，並計算所有下游數字。
估值能保留其歷史嗎？
可以。一筆估值是一串帶日期的數值，附有依據註記與備註。目前的估值不會抹去先前的紀錄。
LP 對帳單與入口網站的數字會不一致嗎？
不應該，因為兩者都由同一批帳冊資料列與公式組合而成。
附函可以保密嗎？
可以。每份附函可以設定為只對其 LP 與 GP 可見，而像 LPA 這類共同文件則可對所有 LP 可見。
資本催繳通知能自動送出嗎？
可以。通知與提醒可依您的範本送出，附上每位 LP 的金額與截止日，並以帳冊與承諾額紀錄為依據。
我可以使用自己的網域嗎？
可以。LP 入口網站可以在您自己的網域上執行。
我可以匯出資料嗎？
可以。帳冊與紀錄都歸您所有，這套應用可以產生您的稽核或報告流程所需的匯出檔。
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