Cette page a été traduite de l’anglais.
Services financiers
Créez un outil sur mesure de performance et d’analyse de fonds
Kliv est un générateur d’applications IA. Décrivez votre processus de performance de fonds — appels de fonds, distributions, valorisations, comptes de capital, portail LP et dossiers trimestriels — et il crée l’outil.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu’est-ce que Kliv ?
Kliv n’est pas une plateforme d’administration de fonds à configurer — c’est un générateur d’applications IA qui crée le logiciel pour vous.
Vous décrivez ce dont vous avez besoin avec vos propres mots, et Kliv le construit : la base de données, la logique, les écrans et les règles. Vous obtenez une véritable application, qui vous appartient. Vous pouvez l’utiliser, la faire évoluer plus tard en demandant des modifications, et la faire tourner sur vos propres comptes et votre propre domaine. Ce n’est pas un modèle habillé à votre nom.
Sur cette page, cette application est un outil de performance et d’analyse pour le reporting d’un fonds. Kliv construit toutes sortes d’applications web ; celle-ci n’est qu’un exemple, et c’est ce que couvre le reste de cette page.
Pourquoi créer votre propre outil de performance et d’analyse de fonds ?
Les petits fonds ont eux aussi des obligations de reporting strictes. Appels de fonds, distributions, valorisations, relevés LP, side letters et questions d’audit doivent tous concorder. Un tableur peut contenir les chiffres, mais il est facile pour la lettre, le portail et l’export d’audit de finir par diverger.
Kliv construit l’outil autour des grands livres que vous décrivez : flux de trésorerie datés, historique des valorisations, comptes de capital calculés, règles d’accès LP, et dossiers trimestriels assemblés à partir des mêmes lignes. L’objectif est une source unique pour les chiffres qui sortent de la maison.
Les registres de travail du fonds
L’outil tient à jour quelques grands livres stricts et calcule le reste à partir d’eux.
Engagements et comptes de capital
L’engagement de chaque LP, le montant appelé à ce jour, le montant distribué à ce jour et l’obligation restante sont calculés à partir des lignes du grand livre, et non tenus à la main.
Le grand livre de trésorerie
Chaque appel de fonds et chaque distribution est une ligne datée avec sa référence de virement. Le TRI est calculé à partir de cette table à chaque lecture.
Valorisations et historique
La valorisation de chaque entreprise en portefeuille comporte une date, une base et une note explicative. La valorisation actuelle conserve son historique au lieu de le remplacer.
Le dossier trimestriel
TVPI, DPI, appels de fonds, tableau des investissements et relevés par LP s’assemblent à partir des grands livres à la clôture.
Side letters et documents
Le pacte d’associés (LPA) peut être visible par tous. Chaque side letter n’est visible que par son LP et le GP. Les clauses sensibles sont des fichiers soumis à des règles d’accès.
Accès LP
Un LP peut voir les totaux du fonds et son propre compte de capital. Les autres comptes LP sont en dehors de sa règle d’accès.
Un exemple : la clôture du fonds de capital-risque d’Étienne
Voici comment une équipe de fonds pourrait s’en servir. Ce n’est qu’un exemple — vous décririez votre propre véhicule, vos grands livres, vos formules, vos documents et vos règles d’accès LP.
Les valorisations arrivent avec leur justification
Le fonds de capital-risque d’Étienne, doté de 51 millions d’euros, compte 24 entreprises en portefeuille. Deux d’entre elles se revalorisent lors de nouveaux tours de table et une troisième est dépréciée ; chaque valorisation arrive avec une date, une base et une note explicative.
Le grand livre de trésorerie met à jour chaque compte
Une distribution du T3 issue d’une sortie est saisie une seule fois avec sa référence de virement. Chacun des 61 comptes de capital LP se met à jour, car les comptes sont calculés à partir du grand livre.
Le dossier trimestriel s’assemble à partir des mêmes lignes
Le TVPI et le DPI sont calculés au 30 septembre. Le tableau des investissements et les relevés par LP ne sont que des présentations différentes des mêmes données.
Les LP voient leurs propres relevés
Chaque LP reçoit son relevé par e-mail et peut se connecter au portail pour voir les mêmes chiffres. Ils voient les totaux du fonds et leur propre compte, pas les positions de leurs voisins.
La piste d’audit est prête plus tard
En février, les auditeurs demandent comment une valorisation de série B a évolué au cours de l’année. La réponse est la chaîne de dates, de bases et de notes explicatives, lue directement dans l’outil plutôt que reconstituée à partir d’e-mails.
Décrivez l’outil de fonds que vous voulez créer
Kliv construit à partir de votre description, donc plus vous donnez de détails, plus la première version s’en rapproche. Indiquez le véhicule, les grands livres, les formules, les permissions, les documents et le rythme de reporting. Voici trois exemples pour démarrer :
Reporting de fonds de capital-risque
Appels de fonds, distributions, valorisations et relevés LP.
“Créez un outil de reporting pour notre fonds de capital-risque de 51 millions d’euros, avec 61 LP et 24 entreprises en portefeuille. Tenez un grand livre daté des appels de fonds et des distributions avec les références de virement, stockez les valorisations avec historique et notes explicatives, calculez le TRI, le TVPI, le DPI et les comptes de capital à partir du grand livre, et générez les relevés par LP à la clôture trimestrielle.”
Fonds d’actifs réels
Expertises immobilières et comptes investisseurs.
“Créez un suivi de performance pour notre fonds immobilier de 12 biens. Chaque bien doit conserver ses expertises avec dates, notes de base et pièces justificatives ; les flux de loyers doivent s’inscrire dans le grand livre du fonds ; et les investisseurs doivent voir les totaux du fonds ainsi que uniquement leur propre compte et leurs propres documents.”
Livre d’un family office
Entités, fonds externes et rappels.
“Créez un livre d’investissement de family office avec les entités, les engagements dans des fonds externes, les échéances d’appels de fonds avec rappels, les distributions, le stockage de documents, et une vue consolidée calculée à partir des écritures sous-jacentes.”
Derrière le compte de capital
L’accès est appliqué au niveau des lignes. Une connexion LP peut lire son propre compte, ses documents, sa side letter et les agrégats au niveau du fonds. Elle ne peut pas interroger le compte d’un autre LP. Le tableau de bord du GP lit l’intégralité du livre, car le rôle GP l’y autorise.
Les formules sont du code que vous pouvez inspecter. Le TRI, le TVPI, le DPI et la répartition au prorata des appels de fonds s’exécutent sous forme de fonctions TypeScript côté serveur, appliquées au grand livre. Ce sont les mêmes fonctions qui alimentent la lettre, le portail et l’export.
Les avis suivent un calendrier. Les avis d’appel de fonds partent sur vos modèles avec le montant au prorata et l’échéance de chaque LP. Les rappels suivent, et la lettre trimestrielle peut être envoyée aux 61 LP après la clôture.
Enlevez les costumes : le back-office d’un fonds est un outil interne : des lignes, des règles, et quelques personnes qui ont besoin de la même vérité. Cette même rigueur, appliquée partout, est le fil conducteur de Kliv pour les outils internes.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Kliv exactement ?
Kliv est un générateur d’applications IA. Vous décrivez le logiciel dont vous avez besoin, il construit l’application fonctionnelle, et vous en devenez propriétaire. Pour cette page, cela signifie un outil de reporting de fonds adossé à des grands livres, avec comptes de capital calculés, règles d’accès LP, dossiers trimestriels et piste d’audit.
Est-ce une vraie application, ou un modèle ?
Une vraie application. Kliv construit les données, les règles et les écrans pour votre cas précis, pas un thème préfabriqué à remplir. Vous continuez à la faire évoluer en décrivant ce que vous voulez changer.
Puis-je la modifier une fois construite ?
Oui. Demandez des changements en langage courant, et Kliv met à jour l’application. Vous pouvez ajuster les champs, les workflows, les pages, les e-mails, les règles d’accès et les rapports sans tout recommencer.
Un LP peut-il voir la position d’un autre LP ?
Non. Les requêtes d’un LP ne sont satisfaites qu’à partir de ses propres lignes et des agrégats au niveau du fonds. Les autres comptes de capital sont en dehors de la règle d’accès, donc absents des pages, des exports et des recherches.
Comment le TRI et les multiples sont-ils calculés ?
Ils sont calculés à partir du grand livre de trésorerie daté par des fonctions côté serveur que vous pouvez lire et tester. La lettre, le portail et l’export utilisent les mêmes calculs.
À quoi ressemble l’audit annuel ?
Les auditeurs peuvent consulter l’historique des valorisations, les flux de trésorerie, les références de virement et les pièces justificatives directement dans la piste d’audit, sans naviguer dans des dossiers de tableurs exportés.
L’outil déplace-t-il de l’argent ?
Non. Les appels de fonds et les distributions se règlent par virement comme aujourd’hui. L’outil émet les avis, enregistre les flux et calcule tout ce qui en découle.
Les valorisations conservent-elles leur historique ?
Oui. Une valorisation est une chaîne de valeurs datées avec notes de base et notes explicatives. La valorisation actuelle n’efface pas l’historique antérieur.
Les relevés LP et les chiffres du portail peuvent-ils diverger ?
Ils ne devraient pas, car les deux sont assemblés à partir des mêmes lignes de grand livre et des mêmes formules.
Les side letters peuvent-elles rester privées ?
Oui. Chaque side letter peut n’être visible que par son LP et le GP, tandis que les documents communs comme le LPA peuvent être visibles par tous les LP.
Les avis d’appel de fonds peuvent-ils partir automatiquement ?
Oui. Les avis et les rappels peuvent être envoyés sur vos modèles avec le montant et l’échéance de chaque LP, à partir du grand livre et des données d’engagement.
Puis-je utiliser mon propre domaine ?
Oui. Le portail LP peut fonctionner sur votre propre domaine.
Puis-je exporter les données ?
Oui. Les grands livres et les registres vous appartiennent, et l’application peut produire les exports nécessaires à votre processus d’audit ou de reporting.
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