Trang này được dịch từ tiếng Anh.
Dịch vụ tài chính
Xây dựng công cụ phân tích và theo dõi hiệu quả quỹ theo yêu cầu
Kliv là công cụ xây dựng ứng dụng bằng AI. Hãy mô tả quy trình hiệu quả quỹ của bạn — gọi vốn, phân phối vốn, định giá, tài khoản vốn góp, cổng thông tin LP và báo cáo quý — Kliv sẽ xây dựng công cụ đó.
Chỉ cần nhập ý tưởng của bạn vào ô văn bản và AI sẽ xây nó cho bạn
What is Kliv?
Kliv không phải là một nền tảng quản trị quỹ mà bạn đăng ký rồi tự cấu hình — đó là một công cụ xây dựng ứng dụng bằng AI, tạo ra phần mềm cho bạn.
Bạn mô tả điều mình cần bằng lời của chính mình, và Kliv sẽ xây dựng nó: cơ sở dữ liệu, logic xử lý, giao diện và các quy tắc. Kết quả bạn nhận được là một ứng dụng thật, hoạt động thật và thuộc về bạn. Bạn có thể sử dụng nó, sau này thay đổi nó bằng cách yêu cầu chỉnh sửa, và vận hành nó trên tài khoản cũng như tên miền của riêng mình. Đây không phải một mẫu có sẵn gắn tên bạn vào.
Trên trang này, ứng dụng đó là một công cụ phân tích và theo dõi hiệu quả quỹ cho quy trình báo cáo của một quỹ đầu tư. Kliv xây dựng đủ loại ứng dụng web; đây chỉ là một ví dụ, và đó cũng là nội dung của phần còn lại trên trang này.
Why build your own fund performance and analytics tool?
Các quỹ nhỏ vẫn cần báo cáo chặt chẽ. Gọi vốn, phân phối vốn, định giá, sao kê gửi nhà đầu tư góp vốn (LP), thỏa thuận riêng (side letter) và các câu hỏi kiểm toán đều phải khớp với nhau. Một bảng tính có thể chứa các con số, nhưng rất dễ để thư gửi nhà đầu tư, cổng thông tin và báo cáo xuất cho kiểm toán lệch nhau.
Kliv xây dựng công cụ xoay quanh các sổ cái mà bạn mô tả: dòng tiền có ngày tháng, lịch sử định giá, tài khoản vốn góp được tính toán, quy tắc truy cập cho LP, và báo cáo quý được tổng hợp từ cùng một nguồn dữ liệu. Mục tiêu là chỉ có một nguồn số liệu duy nhất cho mọi thứ rời khỏi văn phòng quỹ.
The fund’s working records
Công cụ này duy trì một vài sổ cái chặt chẽ và tính toán phần còn lại từ đó.
Cam kết vốn và tài khoản vốn góp
Cam kết vốn, số đã gọi, số đã phân phối và nghĩa vụ còn lại của mỗi LP được tính toán từ các dòng sổ cái, thay vì phải cập nhật thủ công.
Sổ cái dòng tiền
Mỗi lần gọi vốn và phân phối vốn là một dòng có ngày tháng cùng mã tham chiếu chuyển khoản. IRR được tính từ bảng này mỗi khi được truy xuất.
Định giá và lịch sử
Định giá của mỗi công ty trong danh mục có ngày tháng, cơ sở định giá và ghi chú. Định giá hiện tại vẫn giữ lại lịch sử thay vì ghi đè lên nó.
Báo cáo quý
TVPI, DPI, các khoản góp vốn, danh mục đầu tư và sao kê riêng cho từng LP được tổng hợp từ sổ cái vào thời điểm chốt kỳ.
Thỏa thuận riêng và tài liệu
Thỏa thuận hợp danh (LPA) có thể hiển thị cho tất cả mọi người. Mỗi thỏa thuận riêng chỉ hiển thị với LP liên quan và GP. Các điều khoản nhạy cảm là tệp có quy tắc truy cập riêng.
Tài khoản đăng nhập của LP
Một LP có thể xem tổng số liệu của quỹ và tài khoản vốn góp của chính mình. Tài khoản của các LP khác nằm ngoài quy tắc truy cập của họ.
An example: Quang’s venture fund close
Đây là cách một đội ngũ quản lý quỹ có thể sử dụng công cụ này. Đây chỉ là ví dụ minh họa — bạn sẽ mô tả quỹ, sổ cái, công thức, tài liệu và quy tắc truy cập LP của riêng mình.
Định giá đến kèm theo lý do
Quỹ đầu tư mạo hiểm 1.200 tỷ đồng của Quang có 24 công ty trong danh mục. Hai công ty được định giá lại theo vòng gọi vốn mới, một công ty bị giảm giá trị; mỗi lần định giá đều đi kèm ngày tháng, cơ sở định giá và ghi chú.
Sổ cái dòng tiền cập nhật mọi tài khoản
Một khoản phân phối vốn quý 3 từ một thương vụ thoái vốn được nhập một lần duy nhất kèm mã tham chiếu chuyển khoản. Cả 61 tài khoản vốn góp của LP đều cập nhật vì các tài khoản được tính toán từ sổ cái.
Báo cáo quý được tổng hợp từ cùng một nguồn dữ liệu
TVPI và DPI được tính tại thời điểm 30 tháng 9. Danh mục đầu tư và sao kê riêng cho từng LP chỉ là các cách trình bày khác nhau trên cùng một dữ liệu.
LP xem được sao kê của chính mình
Mỗi LP nhận sao kê qua email và có thể đăng nhập vào cổng thông tin để xem cùng những con số đó. Họ thấy tổng số liệu của quỹ và tài khoản của chính mình, không thấy vị thế của các LP khác.
Dấu vết kiểm toán đã sẵn sàng khi cần
Vào tháng 2, kiểm toán viên hỏi định giá vòng Series B đã thay đổi ra sao trong năm. Câu trả lời là chuỗi ngày tháng, cơ sở định giá và ghi chú, được đọc trực tiếp từ công cụ thay vì phải dựng lại từ email.
Describe the fund tool you want to build
Kliv xây dựng dựa trên mô tả của bạn, nên càng chi tiết thì phiên bản đầu tiên càng sát với mong muốn. Hãy nêu rõ loại quỹ, sổ cái, công thức, quyền truy cập, tài liệu và nhịp độ báo cáo. Dưới đây là ba gợi ý để bạn xây dựng thêm:
Báo cáo quỹ đầu tư mạo hiểm
Gọi vốn, phân phối vốn, định giá và sao kê LP.
“Xây dựng công cụ báo cáo cho quỹ đầu tư mạo hiểm 1.200 tỷ đồng của chúng tôi, có 61 LP và 24 công ty trong danh mục. Lưu sổ cái có ngày tháng cho các lần gọi vốn và phân phối vốn kèm mã tham chiếu chuyển khoản, lưu định giá kèm lịch sử và ghi chú, tính IRR, TVPI, DPI và tài khoản vốn góp từ sổ cái, và tạo sao kê riêng cho từng LP vào thời điểm chốt quý.”
Quỹ tài sản thực
Định giá bất động sản và tài khoản nhà đầu tư.
“Xây dựng công cụ theo dõi hiệu quả cho quỹ bất động sản của chúng tôi, gồm 12 bất động sản. Mỗi bất động sản cần lưu định giá kèm ngày tháng, ghi chú cơ sở định giá và tệp đính kèm; dòng tiền cho thuê cần được ghi vào sổ cái của quỹ; và nhà đầu tư chỉ được xem tổng số liệu của quỹ cùng tài khoản và tài liệu của riêng mình.”
Sổ theo dõi đầu tư gia đình
Pháp nhân, quỹ bên ngoài và nhắc hẹn.
“Xây dựng sổ theo dõi đầu tư cho văn phòng gia đình, gồm các pháp nhân, cam kết vốn tại các quỹ bên ngoài, hạn gọi vốn kèm nhắc hẹn, hồ sơ phân phối vốn, lưu trữ tài liệu, và một màn hình tổng hợp được tính toán từ các mục dữ liệu gốc.”
Behind the capital account
Quyền truy cập được áp dụng ngay trên từng dòng dữ liệu. Một tài khoản đăng nhập của LP chỉ đọc được tài khoản của chính mình, tài liệu của mình, thỏa thuận riêng của mình, và các số liệu tổng hợp của toàn quỹ. Nó không thể truy vấn tài khoản của LP khác. Bảng điều khiển của GP đọc được toàn bộ sổ sách vì vai trò GP cho phép điều đó.
Công thức là mã nguồn bạn có thể xem lại. IRR, TVPI, DPI và cách phân bổ gọi vốn theo tỷ lệ chạy dưới dạng hàm TypeScript phía máy chủ, tính toán trên sổ cái. Cùng những hàm đó trả lời cho thư gửi nhà đầu tư, cổng thông tin và báo cáo xuất.
Thông báo tuân theo một lịch trình. Thông báo gọi vốn được gửi đi theo mẫu của bạn, kèm số tiền theo tỷ lệ và hạn chót của từng LP. Sau đó là các nhắc hẹn, và thư báo cáo quý có thể gửi đến toàn bộ 61 LP sau khi chốt kỳ.
Bỏ qua vẻ ngoài trang trọng, bộ phận hậu cần của một quỹ thực chất là một công cụ nội bộ: các dòng dữ liệu, quy tắc, và một vài người cần cùng một sự thật. Kỷ luật đó, áp dụng cho mọi nơi, chính là câu chuyện rộng hơn của Kliv về công cụ nội bộ.
Common questions
Kliv chính xác là gì?
Kliv là một công cụ xây dựng ứng dụng bằng AI. Bạn mô tả phần mềm mình cần, nó xây dựng ứng dụng hoạt động thật, và bạn sở hữu kết quả đó. Với trang này, đó là một công cụ báo cáo quỹ dựa trên sổ cái, có tài khoản vốn góp được tính toán, quy tắc truy cập cho LP, báo cáo quý và dấu vết kiểm toán.
Tôi nhận được ứng dụng thật hay chỉ là một mẫu có sẵn?
Một ứng dụng thật. Kliv xây dựng dữ liệu, quy tắc và giao diện riêng cho trường hợp của bạn, chứ không phải một giao diện dựng sẵn để bạn điền vào. Bạn tiếp tục thay đổi nó bằng cách mô tả điều mình muốn khác đi.
Tôi có thể thay đổi nó sau khi đã xây dựng xong không?
Có. Hãy yêu cầu thay đổi bằng lời thường và Kliv sẽ cập nhật ứng dụng. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, quy trình, trang giao diện, email, quy tắc truy cập và báo cáo mà không cần làm lại từ đầu.
Một LP có bao giờ xem được vị thế của LP khác không?
Không. Truy vấn của một LP chỉ trả lời dựa trên dữ liệu của chính họ và các số liệu tổng hợp của toàn quỹ. Các tài khoản vốn góp khác nằm ngoài quy tắc truy cập, nên chúng không xuất hiện trong trang giao diện, báo cáo xuất hay tìm kiếm.
IRR và các hệ số nhân được tính như thế nào?
Chúng được tính từ sổ cái dòng tiền có ngày tháng, bằng các hàm phía máy chủ mà bạn có thể đọc và kiểm thử. Thư gửi nhà đầu tư, cổng thông tin và báo cáo xuất đều dùng chung phép tính đó.
Cuộc kiểm toán hằng năm sẽ diễn ra như thế nào?
Kiểm toán viên có thể xem lịch sử định giá, dòng tiền, mã tham chiếu chuyển khoản và tài liệu đi kèm ngay từ dấu vết dữ liệu, thay vì phải lần theo các thư mục bảng tính xuất ra.
Công cụ này có chuyển tiền không?
Không. Gọi vốn và phân phối vốn vẫn được thanh toán qua chuyển khoản như hiện nay. Công cụ chỉ phát hành thông báo, ghi nhận dòng tiền và tính toán mọi thứ phía sau đó.
Định giá có giữ được lịch sử không?
Có. Một định giá là một chuỗi giá trị có ngày tháng kèm ghi chú cơ sở định giá. Định giá hiện tại không xóa đi bản ghi trước đó.
Sao kê của LP và số liệu trên cổng thông tin có thể lệch nhau không?
Không nên xảy ra, vì cả hai đều được tổng hợp từ cùng các dòng sổ cái và cùng công thức tính.
Thỏa thuận riêng có thể được giữ kín không?
Có. Mỗi thỏa thuận riêng có thể chỉ hiển thị với LP liên quan và GP, trong khi các tài liệu chung như thỏa thuận hợp danh (LPA) có thể hiển thị cho toàn bộ LP.
Thông báo gọi vốn có thể gửi tự động không?
Có. Thông báo và nhắc hẹn có thể gửi theo mẫu của bạn, kèm số tiền và hạn chót của từng LP, dựa trên sổ cái và hồ sơ cam kết vốn.
Tôi có thể dùng tên miền riêng của mình không?
Có. Cổng thông tin cho LP có thể chạy trên tên miền riêng của bạn.
Tôi có thể xuất dữ liệu ra không?
Có. Các sổ cái và hồ sơ đều thuộc về bạn, và ứng dụng có thể tạo ra các bản xuất mà quy trình kiểm toán hoặc báo cáo của bạn cần.
Thêm trong danh mục này
Được xây dựng bởi nhà sáng tạo
Khám phá điều có thể
Xem các ứng dụng thật được xây dựng với Kliv bởi nhà phát triển và nhà sáng tạo trên toàn thế giới
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Giữ một con số duy nhất ở mọi nơi
Hãy mô tả loại quỹ, sổ cái, công thức, quy tắc cho LP và quy trình chốt kỳ. Kliv xây dựng công cụ giúp thư gửi nhà đầu tư, cổng thông tin và kiểm toán luôn khớp nhau.