Esta página foi traduzida do inglês.
Serviços financeiros
Crie uma ferramenta personalizada de desempenho e análise de fundos
Kliv é um construtor de aplicativos com IA. Descreva seu fluxo de desempenho de fundos — chamadas de capital, distribuições, marcações, contas de capital, portal do LP e pacotes trimestrais — e ele constrói a ferramenta.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é a Kliv?
Kliv não é uma plataforma de administração de fundos que você assina e configura — é um construtor de aplicativos com IA que cria o software para você.
Você descreve o que precisa com suas próprias palavras, e a Kliv constrói: o banco de dados, a lógica, as telas e as regras. O que você recebe é um aplicativo real, funcional, que é seu. Você pode usá-lo, alterá-lo depois pedindo mudanças, e rodá-lo em suas próprias contas e no seu próprio domínio. Não é um modelo pronto com o seu nome estampado.
Nesta página, esse aplicativo é uma ferramenta de desempenho e análise de fundos para o processo de relatórios de um fundo. A Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; este é apenas um exemplo, e é isso que o restante desta página aborda.
Por que criar sua própria ferramenta de desempenho e análise de fundos?
Fundos pequenos ainda precisam de relatórios rigorosos. Chamadas de capital, distribuições, marcações de avaliação, extratos de LP, cartas-acessórias e questões de auditoria precisam bater entre si. Uma planilha até guarda os números, mas é fácil a carta, o portal e a exportação de auditoria se desalinharem.
A Kliv constrói a ferramenta em torno dos livros que você descreve: fluxos de caixa datados, histórico de marcações, contas de capital calculadas, regras de acesso para LPs e pacotes trimestrais montados a partir dos mesmos lançamentos. O objetivo é ter uma única fonte para os números que saem da casa.
Os registros de trabalho do fundo
A ferramenta mantém alguns livros rigorosos e calcula o resto a partir deles.
Compromissos e contas de capital
O compromisso de cada LP, o valor chamado até a data, o distribuído até a data e a obrigação restante são calculados a partir dos lançamentos do livro, em vez de mantidos manualmente.
O livro-caixa
Cada chamada de capital e distribuição é um lançamento datado com sua referência de TED. A TIR é calculada a partir dessa tabela sempre que é lida.
Marcações e histórico
A avaliação de cada empresa do portfólio tem data, base e memorando. A marcação atual mantém seu histórico em vez de substituí-lo.
O pacote trimestral
TVPI, DPI, aportes, cronogramas de investimentos e extratos por LP são montados a partir dos livros no fechamento.
Cartas-acessórias e documentos
O contrato do fundo (LPA) pode ficar visível para todos. Cada carta-acessória fica visível apenas para o seu LP e para o GP. Termos sensíveis são arquivos com regras de acesso.
Acessos de LP
Um LP pode ver os totais do fundo e sua própria conta de capital. As contas dos demais LPs ficam fora da sua regra de acesso.
Um exemplo: o fechamento do fundo de venture capital do Marcos
Veja como uma equipe de fundo poderia usar isso. É apenas um exemplo — você descreveria seu próprio veículo, livros, fórmulas, documentos e regras de acesso para LPs.
As marcações chegam com sua justificativa
O fundo de venture capital de R$ 260 milhões do Marcos tem 24 empresas no portfólio. Duas empresas são reprecificadas em novas rodadas e uma sofre baixa contábil; cada marcação chega com data, base e memorando.
O livro-caixa atualiza todas as contas
Uma distribuição do terceiro trimestre, vinda de uma saída, é lançada uma única vez com sua referência de TED. Cada uma das 61 contas de capital dos LPs é atualizada, porque as contas são calculadas a partir do livro.
O pacote trimestral é montado a partir dos mesmos lançamentos
TVPI e DPI são calculados na posição de 30 de setembro. O cronograma de investimentos e os extratos por LP são apenas layouts diferentes sobre os mesmos dados.
Os LPs veem seus próprios extratos
Cada LP recebe seu extrato por e-mail e pode entrar no portal para ver os mesmos números. Eles veem os totais do fundo e sua própria conta, não as posições dos vizinhos.
A trilha de auditoria já está pronta depois
Em fevereiro, os auditores perguntam como uma marcação da Série B se moveu durante o ano. A resposta é a cadeia de datas, bases e memorandos, lida diretamente da ferramenta em vez de reconstruída a partir de e-mails.
Descreva a ferramenta de fundo que você quer construir
A Kliv constrói a partir da sua descrição, então quanto mais detalhes você der, mais próxima a primeira versão ficará do que você precisa. Inclua o veículo, os livros, as fórmulas, as permissões, os documentos e a periodicidade dos relatórios. Aqui vão três para você usar como base:
Relatórios de fundo de venture capital
Chamadas, distribuições, marcações e extratos de LP.
“Crie uma ferramenta de relatórios de fundo para nosso fundo de venture capital de R$ 260 milhões, com 61 LPs e 24 empresas no portfólio. Mantenha um livro datado de chamadas de capital e distribuições com referências de TED, armazene marcações de avaliação com histórico e memorandos, calcule TIR, TVPI, DPI e contas de capital a partir do livro, e gere extratos por LP no fechamento de cada trimestre.”
Fundo de ativos reais
Avaliações de imóveis e contas de investidores.
“Crie um rastreador de desempenho para nosso fundo imobiliário com 12 propriedades. Cada propriedade deve manter avaliações com datas, notas de base e arquivos de apoio; os fluxos de caixa de aluguel devem ser lançados no livro do fundo; e os investidores devem ver os totais do fundo além de apenas sua própria conta e seus próprios documentos.”
Carteira de family office
Entidades, fundos externos e lembretes.
“Crie uma carteira de investimentos de family office com entidades, compromissos em fundos externos, prazos de chamadas de capital com lembretes, registros de distribuições, armazenamento de documentos e uma visão consolidada calculada a partir dos lançamentos subjacentes.”
Por trás da conta de capital
O acesso é aplicado sobre os lançamentos. Um login de LP pode ler sua própria conta, seus documentos, sua carta-acessória e os agregados em nível de fundo. Ele não pode consultar a conta de outro LP. O painel do GP lê o livro completo porque o papel de GP permite isso.
As fórmulas são código que você pode inspecionar. TIR, TVPI, DPI e as alocações pro rata de chamadas rodam como funções TypeScript no servidor, sobre o livro. As mesmas funções respondem à carta, ao portal e à exportação.
Os avisos seguem um cronograma. Os avisos de chamada de capital saem nos seus modelos, com o valor pro rata e o prazo de cada LP. Os lembretes seguem depois, e a carta trimestral pode ser enviada para os 61 LPs após o fechamento.
Tire os ternos e um back office de fundo é uma ferramenta interna: lançamentos, regras e algumas pessoas que precisam da mesma verdade. Essa disciplina, aplicada a tudo, é a história mais ampla da Kliv sobre ferramentas internas.
Perguntas frequentes
O que exatamente é a Kliv?
A Kliv é um construtor de aplicativos com IA. Você descreve o software que precisa, ela constrói o aplicativo funcional, e você é dono do resultado. Nesta página, isso significa uma ferramenta de relatórios de fundo baseada em livros, com contas de capital calculadas, regras de acesso para LPs, pacotes trimestrais e trilha de auditoria.
Eu recebo um aplicativo de verdade, ou um modelo pronto?
Um aplicativo de verdade. A Kliv constrói os dados, as regras e as telas para o seu caso específico, não um tema pronto para você preencher. Você continua alterando ele descrevendo o que quer diferente.
Posso mudar depois que estiver pronto?
Sim. Peça as mudanças em linguagem simples e a Kliv atualiza o aplicativo. Você pode ajustar campos, fluxos, páginas, e-mails, regras de acesso e relatórios sem começar do zero.
Um LP pode ver a posição de outro LP?
Não. As consultas de um LP são respondidas a partir dos seus próprios lançamentos e dos agregados em nível de fundo. As demais contas de capital ficam fora da regra de acesso, então não aparecem em páginas, exportações ou buscas.
Como a TIR e os múltiplos são calculados?
Eles são calculados a partir do livro-caixa datado, por funções no servidor que você pode ler e testar. A carta, o portal e a exportação usam os mesmos cálculos.
Como fica a auditoria anual?
Os auditores podem revisar o histórico de marcações, os fluxos de caixa, as referências de TED e os documentos de apoio direto da trilha, em vez de vasculhar pastas de planilhas exportadas.
A ferramenta movimenta dinheiro?
Não. As chamadas de capital e distribuições continuam sendo liquidadas por TED, como hoje. A ferramenta emite os avisos, registra os fluxos e calcula tudo o que vem depois.
As marcações podem manter seu histórico?
Sim. Uma marcação é uma cadeia de valores datados com notas de base e memorandos. A avaliação atual não apaga o registro anterior.
Os extratos de LP e os números do portal podem divergir?
Não deveriam, porque ambos são montados a partir dos mesmos lançamentos e fórmulas do livro.
As cartas-acessórias podem ser privadas?
Sim. Cada carta-acessória pode ficar visível apenas para o seu LP e para o GP, enquanto documentos comuns, como o contrato do fundo (LPA), podem ficar visíveis para todos os LPs.
Os avisos de chamada de capital podem ser enviados automaticamente?
Sim. Avisos e lembretes podem ser enviados nos seus modelos, com o valor e o prazo de cada LP, com base no livro e nos registros de compromisso.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. O portal do LP pode rodar no seu próprio domínio.
Posso exportar os dados?
Sim. Os livros e registros são seus, e o aplicativo pode gerar as exportações que seu processo de auditoria ou de relatórios exigir.
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