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金融サービス
ファンドのパフォーマンス分析ツールを構築する
キャピタルコール、分配、評価額がひとつの日付つき台帳に。倍率は行から計算され、LPポータルは各自のキャピタルアカウントに閉じ、四半期のレター一式は自分自身と食い違えません。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ自社のファンド分析ツールを作るのか
近藤は60億円のベンチャーファンドの経理責任者です。61名のLP、24社の投資先、そして四半期であることをやめない報告のリズム。ファンドの真実はいま、彼だけが触れるのを信じられるひとつのワークブックに住んでいます。コールと分配が1つのタブ、評価額が別のタブ、IRRは、ファンドを組成して以来誰も監査していない数式が入ったセルの中に。
ファンド管理の基盤製品はあります。その10倍の規模のファンド向けの価格で、誰か別の人の業務の形をして。小さなファンドが実際に必要とするものは、もっと狭く、もっと厳格です。日付つきキャッシュフローの台帳がひとつ、評価額の履歴がひとつ。そして建物の外へ出るすべての数字、レター、ポータル、監査が、その行だけから計算されること。
ファンドの実務記録
パフォーマンスとは、いくつかの正直な台帳の上の算術です。それ以外はすべて、見せ方です。
コミットメントとキャピタルアカウント
LPごとのコミットメント、これまでのコール額、これまでの分配額、残りの出資義務。台帳の行から計算される走り続ける勘定で、手で保守されることは決してありません。
キャッシュフローの台帳
すべてのコールとすべての分配が、送金の照合番号を持つ日付つきの1行です。IRRは誰かが守っているセルではありません。このテーブルの関数であり、読むたびに計算し直されます。
評価額とその履歴
投資先ごとの評価は連鎖です。評価額、その日付、その根拠、背後のメモ。いまの数字は、常に自分の先祖を知っています。
四半期のレター一式
TVPI、DPI、拠出額、投資の一覧。締めの時点で台帳から組み上がります。レターが1.34倍と言うなら、その数字の下には行があります。
サイドレターと書類
LPA（有限責任組合契約）は全員に。サイドレターはそれぞれ、当該LPとGPだけに見えます。繊細な条項は、スレッドの添付ではなく、アクセスルールを持つファイルです。
LPのログイン
LPの視界はファンド全体の合計と、自分のキャピタルアカウントに届き、そこで単純に終わります。ほかの60の勘定は、警告の向こうにあるのではなく、地平の外にあります。
駆け込みのない四半期決算
評価額が入る
2社が新しいラウンドで評価を変え、1社が減額されます。新しい評価額はそれぞれ、日付とメモを持って自分の連鎖に着地します。減額の理由づけは、いまやメールではなく記録の一部です。
台帳が整う
エグジットによる第3四半期の分配が、送金の照合番号とともに一度だけ入力されます。すべてのキャピタルアカウントが更新されます。キャピタルアカウントは、編集されるものではなく計算されるものだからです。
一式が組み上がる
TVPIとDPIが、9月30日時点の台帳から出てきます。投資の一覧とLPごとの計算書は、2つのレイアウトをまとった同じクエリです。
レターが出る
LPごとのメールに、その人の計算書が同封されます。LPごとのログインには同じ数字が出ます。ポータルとレターは、はじめから別々の出所ではなかったからです。
2月、監査
監査人が、シリーズBの評価額が1年でどう動いたかを尋ねます。答えはその連鎖です。日付、根拠、メモ。復元するのではなく、読むだけです。
ビークルを記述する
ベンチャーファンドの報告
“ファンドの報告ツールを作りたい。コールと分配の日付つき台帳、履歴とメモを持つ評価額、計算されるキャピタルアカウント、四半期の締めで生成されるLPごとの計算書を入れて。”
実物資産のファンド
“うちの不動産ファンドのパフォーマンス管理を作りたい。物件ごとに日付とメモつきの鑑定評価を持って、賃料のキャッシュフローがファンドの台帳に記帳されて、投資家は自分の勘定だけを見られるようにして。”
ファミリーオフィスの帳簿
“ファミリーオフィスの投資帳簿を作りたい。事業体、外部ファンドへのコミットメント、通知つきのキャピタルコールの期日、そして原帳の記入から計算される連結の視界を入れて。”
キャピタルアカウントの裏側
行の上で保たれる限定。 LPのログインは、ページにどのリンクが出るかではなく、データベースのルールで閉じられています。自分の勘定、自分の書類、自分のサイドレター、ファンド全体の集計。どう書いたクエリも、隣人の勘定には届きません。GPのダッシュボードが帳簿の全体を読むのは、その役割がそう言うからです。同じルールの中で。
型のついた関数としての計算。 IRR、TVPI、DPI、そして持分比例のコールの配分は、台帳の上で走るサーバー側のTypeScriptの関数です。決定的で、レビューでき、尋ねるどの画面にとっても同一です。計算式についての問いが来たら、関数を開きます。
記憶ではなく、予定に従う通知。 キャピタルコールの通知は、LPごとの比例額と期日を載せて、あなたのテンプレートで出ます。返答のない相手には催促が続きます。四半期のレターは、締めの翌朝に61の受信箱へ自分で届きます。カレンダーの記憶ではなく、定期実行のジョブによって。
スーツを剥がせば、ファンドのバックオフィスも、ほかと変わらない社内ツールです。行、ルール、そして同じ真実を必要とする数人。その規律を、あらゆる場所へ。Klivの1日は、それで出来ています。
監査人とLPが尋ねること
あるLPが、別のLPのポジションを見ることはありますか？
いいえ。限定は、データが住む場所で強制されます。LPのクエリは、自分の行とファンド全体の集計から答えられます。ほかのキャピタルアカウントはそのルールの外にあり、つまり、すべてのページ、書き出し、検索の外にあります。
IRRと倍率はどう計算されますか？
日付つきキャッシュフローの台帳から、あなたが読んでテストできるサーバー側の関数によって。報告書に手で打ち込まれるものは何もないので、レターとポータルと書き出しが離れていくことはありません。
年次の監査はどうなりますか？
短くなります。評価額は履歴を携え、キャッシュフローは送金の照合番号を携え、監査人には、書き出した表計算のフォルダではなく、その道筋への読み取り権を渡せます。原本はあなたのデータベースのままで。
このツールはお金を動かしますか？
いいえ。コールと分配は、これまでどおり送金で決済されます。ツールは通知を出し、フローを記録し、その下流のすべてを計算します。ファンドの記憶と算術であって、銀行ではありません。
クリエイターが構築
可能性を探る
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同じ数字が、現れるすべての場所で
台帳が唯一の出所であるとき、レターとポータルと監査は一致します。もともと別々ではなかったからです。ファンドの形を記述して、ワークブックを引退させてください。