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金融サービス
買掛金・売掛金管理ツールを構築する
正しい承認なしでは支払対象にならない仕入請求。30/60/90へ自動で進む請求書。月曜朝の資金ダイジェスト。現場タブレットには見えない帳簿。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ自社のAP/ARツールを作るのか
空調工事会社の事務責任者は、月60件の仕入請求と200件の顧客請求を、年齢表スプレッドシートと社長机の署名フォルダで回しています。スプレッドシートは請求と貸方を区別せず、フォルダは火曜と金曜を知りません。「今、誰がいくら借りていて、こちらはいくら払うのか」に答えるだけで午後が消えます。
KlivはAPとARを自社用の内部アプリとして構築します。承認チェーン付きの仕入請求、自分で年齢管理する請求書、「今」を聞いた瞬間に答えられるデータベースです。
システムが知っていること
買掛と売掛は2つの台帳と、誰が触れるかのルールです。
仕入先と仕入請求
仕入請求は仕入先、PO、金額、期日、スキャン原本を持ちます。ポリシー上の承認が揃うまで、ステータスは支払対象になりません。
承認チェーン
30万円超は社長、それ以下は事務責任者。閾値はデータベース上のルールです。机上の署名フォルダは不要になります。
顧客と請求書
200件の請求書が30日、60日、90日の区分へ自動で進みます。区分はデータから計算され、日曜夜に手で更新しません。
支払記録
何を、いつ、どの仕入請求に対して払ったか。入力時に結びつくため、仕入先明細の照合は発掘ではなく検索です。
ロール
配車担当は仕入請求を入力できても承認できません。技術者は何も見ません。帳簿は帳簿が仕事の人だけに見えます。
1枚の請求書、到着から保管まで
月60件でも、同じライフサイクルを持ちます。
届く
コンプレッサー仕入先の請求書をPOに紐づけて入力します。金額、期日、スキャン原本はファイルストアへ。
正しい人を待つ
37万円は閾値を超えます。社長にSlack通知が飛び、スマホから承認します。承認は社長名つきの行です。
月曜、ダイジェストに入る
7時の定期メールが今週の支払期日と売掛側の年齢表をまとめます。コーヒーが冷める前に全体像が出ます。
払われ、記録される
支払いは今まで通り銀行で行います。支払記録を請求に結びつけ、請求は全員の頭から離れます。
月末は1時間
仕入先別買掛、年齢区分別売掛、すべての承認履歴。スプレッドシートにはもう仕事が残りません。
文章がシステムになる
AP承認ツール
請求、閾値、週次ダイジェスト。
“仕入請求、閾値ベースの承認チェーン、期日管理、週次の支出ダイジェストがある買掛管理ツールを作って。”
AR年齢表トラッカー
区分、リマインダー、誰がいくら。
“顧客請求書が30日、60日、90日の区分へ進み、期限超過リマインダーをこちらのスケジュールで送る売掛トラッカーを作って。”
サービス請求デスク
作業から請求、入金照合。
“サービス会社向けに、完了作業が請求書になり、入金を照合できて、社長が誰にいくら請求しているか見られる社内請求デスクを作って。”
どう組み上がるか
承認はSlackで起き、記録はデータベースに残ります。 連携は承認者がいる場所へ通知し、クリックで承認行を書きます。監査証跡は作業と同時に組み上がり、認証情報はコードではなく保管庫に入ります。
ダイジェストは習慣ではなく定期ジョブです。 月曜7時、サーバー側関数が支払期日の近い請求と年齢管理された売掛をまとめ、自社テンプレートで送ります。規律は誰かのカレンダーではなくcronにあります。
動かすのは記録であり、お金ではありません。 支払いは銀行と既存の経路に残します。ツールは承認者を強制し、何が起きたかを記録し、年齢表を正しく保ちます。将来顧客にオンライン支払いをさせたいなら、自分のStripeアカウントでのチェックアウトを追加できます。
良い内部ツールとは、ひとつのチームの正確な手順を強制するものです。他の可能性は 社内ツールのソリューション にあります。
スプレッドシートを引退させる前に
仕入先への支払いも実行しますか？
いいえ。意図的に分けています。お金は今まで通り銀行で動きます。ツールは承認チェーンを強制し、支払記録を請求へ結び、買掛と売掛の年齢表を保ちます。
承認閾値は変えられますか？
はい。閾値はデータベースのルールです。新しい方針を会話で伝えれば変わります。過去の承認履歴は残り、未来の請求はすぐ新ルールに従います。
会社の財務は誰が見られますか？
指定したロールだけです。行レベルルールにより、技術者アカウントには請求行も仕入請求行も届きません。現場タブレットから偶然見えるものがありません。
期限超過顧客を追いかけられますか？
はい。期限超過請求書は、自社テンプレートで、選んだスケジュールに沿ってリマインダーメールを送れます。ログには何をいつ送ったかが残ります。
クリエイターが構築
可能性を探る
世界中の開発者とクリエイターが Kliv で構築した実際のアプリをご覧ください
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月曜7時に、誰が誰にいくらかを知る
閾値、年齢区分、ダイジェスト。Klivに伝えると、スプレッドシートがふりをしていたAP/ARツールが返ってきます。
