Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Servizi finanziari
Costruisca uno strumento su misura per la performance e l’analisi dei fondi
Kliv è uno strumento di AI per creare app. Descriva il Suo processo di performance del fondo — richiami, distribuzioni, valutazioni, capital account, portale LP e report trimestrali — e Kliv costruisce lo strumento.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos’è Kliv?
Kliv non è una piattaforma di fund administration a cui ci si iscrive e che si configura — è uno strumento di AI che costruisce il software al posto Suo.
Descrive ciò di cui ha bisogno con parole Sue, e Kliv lo costruisce: il database, la logica, le schermate e le regole. Il risultato è un’app reale e funzionante che è Sua. Può usarla, modificarla in seguito chiedendo delle modifiche, e farla girare sui Suoi account e sul Suo dominio. Non è un modello con il Suo nome sopra.
In questa pagina, quell’app è uno strumento di performance e analisi per il processo di reporting di un fondo. Kliv costruisce ogni tipo di app web; questo è un esempio, ed è ciò di cui tratta il resto della pagina.
Perché costruire un proprio strumento di performance e analisi per fondi?
I fondi piccoli hanno comunque bisogno di un reporting rigoroso. Richiami di capitale, distribuzioni, valutazioni, estratti conto LP, side letter e domande di audit devono coincidere tutti. Un foglio di calcolo può contenere i numeri, ma è facile che la lettera, il portale e l’esportazione per l’audit finiscano per divergere.
Kliv costruisce lo strumento attorno ai registri che descrive: flussi di cassa datati, storico delle valutazioni, capital account calcolati, regole di accesso per gli LP e report trimestrali assemblati dalle stesse righe. L’obiettivo è un’unica fonte per i numeri che escono dall’azienda.
I registri di lavoro del fondo
Lo strumento tiene alcuni registri rigorosi e calcola il resto a partire da questi.
Impegni e capital account
L’impegno di ogni LP, il richiamato a oggi, il distribuito a oggi e l’obbligo residuo sono calcolati dalle righe del registro invece che mantenuti a mano.
Il registro dei flussi di cassa
Ogni richiamo di capitale e ogni distribuzione è una riga datata con il proprio riferimento di bonifico. L’IRR viene calcolato da questa tabella ogni volta che viene letta.
Valutazioni e storico
La valutazione di ogni società in portafoglio ha una data, una base e una nota. La valutazione corrente conserva il proprio storico invece di sostituirlo.
Il report trimestrale
TVPI, DPI, contributi, schedule of investments ed estratti conto per singolo LP si assemblano dai registri alla chiusura.
Side letter e documenti
L’LPA può essere visibile a tutti. Ogni side letter è visibile solo al proprio LP e al GP. I termini sensibili sono file con regole di accesso.
Accessi per gli LP
Un LP può vedere i totali a livello di fondo e il proprio capital account. Gli altri conti LP restano fuori dalla propria regola di accesso.
Un esempio: la chiusura del fondo venture di Lorenzo
Ecco come un team di gestione potrebbe usarlo. È solo un esempio — Lei descriverebbe il Suo veicolo, i Suoi registri, le Sue formule, i Suoi documenti e le Sue regole di accesso per gli LP.
Le valutazioni arrivano con la loro motivazione
Il fondo venture di Lorenzo, da 45 milioni di euro, ha 24 società in portafoglio. Due società si riprezzano su nuovi round e una viene svalutata; ogni valutazione arriva con una data, una base e una nota.
Il registro dei flussi di cassa aggiorna ogni conto
Una distribuzione del terzo trimestre da un’uscita viene inserita una sola volta con il proprio riferimento di bonifico. Ognuno dei 61 capital account LP si aggiorna perché i conti sono calcolati dal registro.
Il report trimestrale si assembla dalle stesse righe
TVPI e DPI vengono calcolati al 30 settembre. Lo schedule of investments e gli estratti conto per singolo LP sono layout diversi sugli stessi dati.
Gli LP vedono il proprio estratto conto
Ogni LP riceve il proprio estratto conto via email e può accedere al portale per vedere gli stessi numeri. Vede i totali del fondo e il proprio conto, non le posizioni dei vicini.
L’audit trail è pronto in seguito
A febbraio, i revisori chiedono come si è mossa durante l’anno una valutazione Serie B. La risposta è la catena di date, basi e note, letta dallo strumento invece che ricostruita dalle email.
Descriva lo strumento per fondi che desidera costruire
Kliv costruisce a partire dalla Sua descrizione, quindi più dettagli fornisce, più la prima versione sarà vicina a ciò che desidera. Includa il veicolo, i registri, le formule, i permessi, i documenti e la cadenza del reporting. Ecco tre esempi da cui partire:
Reporting per fondo venture
Richiami, distribuzioni, valutazioni ed estratti conto LP.
“Costruisci uno strumento di reporting per il nostro fondo venture da 45 milioni di euro con 61 LP e 24 società in portafoglio. Tieni un registro datato dei richiami di capitale e delle distribuzioni con riferimenti di bonifico, memorizza le valutazioni con storico e note, calcola IRR, TVPI, DPI e capital account dal registro, e genera estratti conto per singolo LP alla chiusura del trimestre.”
Fondo di asset reali
Perizie immobiliari e conti investitori.
“Costruisci un tracker di performance per il nostro fondo immobiliare con 12 proprietà. Ogni proprietà dovrebbe tenere le perizie con date, note sulla base e file di supporto; i flussi di cassa da locazione dovrebbero confluire nel registro del fondo; e gli investitori dovrebbero vedere i totali del fondo più solo il proprio conto e i propri documenti.”
Libro contabile di un family office
Entità, fondi esterni e promemoria.
“Costruisci un libro contabile di investimenti per un family office con entità, impegni verso fondi esterni, scadenze di richiami di capitale con promemoria, registrazioni delle distribuzioni, archiviazione documenti e una vista consolidata calcolata dalle singole registrazioni.”
Dietro al capital account
L’accesso è applicato sulle righe. Un accesso LP può leggere il proprio conto, i propri documenti, la propria side letter e gli aggregati a livello di fondo. Non può interrogare il conto di un altro LP. La dashboard del GP legge l’intero libro perché il ruolo GP lo consente.
Le formule sono codice che può ispezionare. IRR, TVPI, DPI e le allocazioni pro-rata dei richiami girano come funzioni TypeScript lato server sul registro. Le stesse funzioni rispondono alla lettera, al portale e all’esportazione.
Gli avvisi seguono un calendario. Gli avvisi di richiamo di capitale escono sui Suoi modelli con l’importo pro-rata e la scadenza di ogni LP. Seguono i promemoria, e la lettera trimestrale può essere inviata a tutti i 61 LP dopo la chiusura.
Tolto il vestito buono, un back office di un fondo è uno strumento interno: righe, regole e poche persone che hanno bisogno della stessa verità. Questa stessa disciplina, applicata ovunque, è la storia più ampia di Kliv sugli strumenti interni.
Domande frequenti
Cos’è esattamente Kliv?
Kliv è uno strumento di AI per creare app. Lei descrive il software di cui ha bisogno, Kliv costruisce l’app funzionante e Lei possiede il risultato. Per questa pagina, significa uno strumento di reporting per fondi basato su registri, con capital account calcolati, regole di accesso per gli LP, report trimestrali e un audit trail.
Ottengo un’app vera, o un modello?
Un’app vera. Kliv costruisce i dati, le regole e le schermate per il Suo caso specifico, non un tema precostituito da riempire. Continua a modificarla descrivendo cosa desidera cambiare.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Chieda modifiche a parole semplici e Kliv aggiorna l’app. Può regolare campi, flussi di lavoro, pagine, email, regole di accesso e report senza ricominciare da capo.
Un LP può mai vedere la posizione di un altro LP?
No. Le interrogazioni di un LP vengono risolte a partire dalle sue proprie righe e dagli aggregati a livello di fondo. Gli altri capital account restano fuori dalla regola di accesso, quindi non compaiono in pagine, esportazioni o ricerche.
Come si calcolano IRR e multipli?
Vengono calcolati a partire dal registro datato dei flussi di cassa da funzioni lato server che Lei può leggere e testare. La lettera, il portale e l’esportazione usano gli stessi calcoli.
Come si presenta l’audit annuale?
I revisori possono esaminare lo storico delle valutazioni, i flussi di cassa, i riferimenti di bonifico e i documenti di supporto direttamente dalla traccia, invece di ricostruirli da cartelle di fogli di calcolo esportati.
Lo strumento movimenta denaro?
No. Richiami di capitale e distribuzioni si regolano tramite bonifico come oggi. Lo strumento emette gli avvisi, registra i flussi e calcola tutto ciò che segue.
Le valutazioni possono conservare il loro storico?
Sì. Una valutazione è una catena di valori datati con note sulla base e memo. La valutazione corrente non cancella la registrazione precedente.
Gli estratti conto LP e i numeri del portale possono discordare?
Non dovrebbero, perché entrambi si assemblano dalle stesse righe di registro e dalle stesse formule.
Le side letter possono restare private?
Sì. Ogni side letter può essere visibile solo al proprio LP e al GP, mentre documenti comuni come l’LPA possono essere visibili a tutti gli LP.
Gli avvisi di richiamo di capitale possono essere inviati automaticamente?
Sì. Avvisi e promemoria possono essere inviati sui Suoi modelli con l’importo e la scadenza di ogni LP, sulla base del registro e delle registrazioni di impegno.
Posso usare il mio dominio?
Sì. Il portale LP può girare sul Suo dominio.
Posso esportare i dati?
Sì. I registri e le registrazioni sono Suoi, e l’app può produrre le esportazioni di cui ha bisogno il Suo processo di audit o reporting.
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