Esta página se tradujo del inglés.
Servicios financieros
Crea una herramienta personalizada de rendimiento y análisis de fondos
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe tu proceso de rendimiento de fondos —llamadas de capital, distribuciones, valoraciones, cuentas de capital, portal para los LP e informes trimestrales— y construye la herramienta.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es una plataforma de administración de fondos que contratas y configuras: es un creador de aplicaciones con IA que construye el software por ti.
Describes lo que necesitas con tus propias palabras, y Kliv lo construye: la base de datos, la lógica, las pantallas y las reglas. Lo que obtienes es una app real y funcional que te pertenece. Puedes usarla, cambiarla más adelante simplemente pidiendo los cambios, y ejecutarla con tus propias cuentas y tu propio dominio. No es una plantilla con tu nombre puesto.
En esta página, esa aplicación es una herramienta de rendimiento y análisis para el proceso de reporting de un fondo. Kliv construye todo tipo de aplicaciones web; esta es solo un ejemplo, y de eso trata el resto de la página.
¿Por qué construir tu propia herramienta de rendimiento y análisis de fondos?
Los fondos pequeños también necesitan un reporting riguroso. Las llamadas de capital, las distribuciones, las valoraciones, los estados para los LP, las side letters y las preguntas de auditoría tienen que cuadrar entre sí. Una hoja de cálculo puede contener las cifras, pero es fácil que la carta, el portal y el export de auditoría acaben divergiendo.
Kliv construye la herramienta alrededor de los libros que describas: flujos de caja con fecha, historial de valoraciones, cuentas de capital calculadas, reglas de acceso para los LP e informes trimestrales armados a partir de esas mismas filas. El objetivo es tener una única fuente para las cifras que salen de la firma.
Los registros de trabajo del fondo
La herramienta mantiene unos pocos libros rigurosos y calcula el resto a partir de ellos.
Compromisos y cuentas de capital
El compromiso de cada LP, lo llamado hasta la fecha, lo distribuido hasta la fecha y la obligación restante se calculan a partir de las filas del libro, en vez de mantenerse a mano.
El libro de flujos de caja
Cada llamada de capital y cada distribución es una fila con fecha y su referencia de transferencia. La TIR se calcula a partir de esta tabla cada vez que se consulta.
Valoraciones e historial
La valoración de cada empresa en cartera tiene una fecha, una base y una nota. La valoración vigente conserva su historial en vez de reemplazarlo.
El informe trimestral
El TVPI, el DPI, las aportaciones, el schedule de inversiones y los estados por LP se arman a partir de los libros en el cierre.
Side letters y documentos
El LPA puede ser visible para todos. Cada side letter es visible solo para su LP y para el GP. Los términos sensibles son archivos con reglas de acceso.
Accesos de los LP
Un LP puede ver los totales del fondo y su propia cuenta de capital. Las demás cuentas de LP quedan fuera de su regla de acceso.
Un ejemplo: el cierre del fondo de capital riesgo de Rodrigo
Así es como un equipo gestor podría usarla. Es solo un ejemplo: tú describirías tu propio vehículo, tus libros, tus fórmulas, tus documentos y tus reglas de acceso para los LP.
Las valoraciones llegan con su razonamiento
El fondo de capital riesgo de Rodrigo, de 45 millones de euros, tiene 24 empresas en cartera. Dos empresas se revalorizan en nuevas rondas y una se rebaja; cada valoración llega con fecha, base y nota.
El libro de flujos de caja actualiza todas las cuentas
Una distribución del tercer trimestre proveniente de una salida se registra una sola vez, con su referencia de transferencia. Las 61 cuentas de capital de los LP se actualizan porque las cuentas se calculan a partir del libro.
El informe trimestral se arma a partir de las mismas filas
El TVPI y el DPI se calculan a fecha del 30 de septiembre. El schedule de inversiones y los estados por LP son distintos formatos sobre los mismos datos.
Los LP ven sus propios estados
Cada LP recibe su estado por correo y puede entrar al portal para ver las mismas cifras. Ven los totales del fondo y su propia cuenta, no las posiciones de sus vecinos.
La pista de auditoría queda lista para después
En febrero, los auditores preguntan cómo se movió una valoración de Serie B durante el año. La respuesta es la cadena de fechas, bases y notas, leída directamente de la herramienta en vez de reconstruida a partir de correos.
Describe la herramienta de fondos que quieres construir
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanto más detalle des, más se acercará la primera versión. Incluye el vehículo, los libros, las fórmulas, los permisos, los documentos y la cadencia de reporting. Aquí tienes tres para partir de ellas:
Reporting de fondo de capital riesgo
Llamadas, distribuciones, valoraciones y estados para los LP.
“Crea una herramienta de reporting para nuestro fondo de capital riesgo de 45 millones de euros, con 61 LP y 24 empresas en cartera. Lleva un libro con fecha de las llamadas de capital y las distribuciones con referencias de transferencia, guarda las valoraciones con historial y notas, calcula la TIR, el TVPI, el DPI y las cuentas de capital a partir del libro, y genera estados por LP en el cierre de cada trimestre.”
Fondo de activos reales
Tasaciones de inmuebles y cuentas de inversores.
“Crea un rastreador de rendimiento para nuestro fondo inmobiliario con 12 propiedades. Cada propiedad debe llevar tasaciones con fechas, notas de base y archivos de respaldo; los flujos de caja de los alquileres deben registrarse en el libro del fondo; y los inversores deben ver los totales del fondo más solo su propia cuenta y documentos.”
Cartera de family office
Entidades, fondos externos y recordatorios.
“Crea una cartera de inversión para un family office con entidades, compromisos en fondos externos, plazos de llamadas de capital con recordatorios, registros de distribuciones, almacenamiento de documentos y una vista consolidada calculada a partir de los registros subyacentes.”
Detrás de la cuenta de capital
El acceso se aplica sobre las filas. El acceso de un LP puede leer su propia cuenta, sus documentos, su side letter y los agregados a nivel de fondo. No puede consultar la cuenta de otro LP. El panel del GP lee el libro completo porque el rol de GP lo permite.
Las fórmulas son código que puedes inspeccionar. La TIR, el TVPI, el DPI y las asignaciones prorrateadas de llamadas se ejecutan como funciones TypeScript del lado del servidor sobre el libro. Las mismas funciones alimentan la carta, el portal y el export.
Los avisos siguen un calendario. Los avisos de llamada de capital salen con tus plantillas, con el importe prorrateado y el plazo de cada LP. Les siguen los recordatorios, y la carta trimestral puede enviarse a los 61 LP tras el cierre.
Quita los trajes y una back office de fondo es una herramienta interna: filas, reglas y unas pocas personas que necesitan la misma verdad. Esa disciplina, aplicada en todas partes, es la historia más amplia de Kliv sobre herramientas internas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describes el software que necesitas, él construye la aplicación funcional, y tú eres dueño del resultado. Para esta página, eso significa una herramienta de reporting de fondos respaldada por un libro, con cuentas de capital calculadas, reglas de acceso para los LP, informes trimestrales y una pista de auditoría.
¿Obtengo una aplicación real, o una plantilla?
Una aplicación real. Kliv construye los datos, las reglas y las pantallas para tu caso concreto, no un tema prefabricado que rellenas. Sigues modificándola describiendo lo que quieres cambiar.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Pide los cambios en lenguaje sencillo y Kliv actualiza la aplicación. Puedes ajustar campos, flujos de trabajo, páginas, correos, reglas de acceso e informes sin empezar de cero.
¿Puede un LP llegar a ver la posición de otro LP?
No. Las consultas de un LP se responden a partir de sus propias filas y de los agregados a nivel de fondo. Las demás cuentas de capital quedan fuera de la regla de acceso, por lo que no aparecen en páginas, exports ni búsquedas.
¿Cómo se calculan la TIR y los múltiplos?
Se calculan a partir del libro de flujos de caja con fecha, mediante funciones del lado del servidor que puedes leer y probar. La carta, el portal y el export usan los mismos cálculos.
¿Cómo es la auditoría anual?
Los auditores pueden revisar el historial de valoraciones, los flujos de caja, las referencias de transferencia y los documentos de respaldo directamente desde la pista, en vez de recorrer carpetas de hojas de cálculo exportadas.
¿La herramienta mueve dinero?
No. Las llamadas de capital y las distribuciones se liquidan por transferencia, como hoy. La herramienta emite los avisos, registra los movimientos y calcula todo lo que viene después.
¿Las valoraciones pueden conservar su historial?
Sí. Una valoración es una cadena de valores con fecha, notas de base y comentarios. La valoración vigente no borra el registro anterior.
¿Pueden los estados de los LP y las cifras del portal no coincidir?
No deberían, porque ambos se arman a partir de las mismas filas del libro y de las mismas fórmulas.
¿Pueden las side letters ser privadas?
Sí. Cada side letter puede ser visible solo para su LP y para el GP, mientras que los documentos comunes, como el LPA, pueden ser visibles para todos los LP.
¿Pueden enviarse automáticamente los avisos de llamada de capital?
Sí. Los avisos y recordatorios pueden enviarse con tus plantillas, con el importe y el plazo de cada LP, a partir del libro y de los registros de compromisos.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. El portal para los LP puede funcionar en tu propio dominio.
¿Puedo exportar los datos?
Sí. Los libros y los registros son tuyos, y la aplicación puede generar los exports que necesite tu proceso de auditoría o de reporting.
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Mantén una sola cifra en todas partes
Describe el vehículo, los libros, las fórmulas, las reglas para los LP y el proceso de cierre. Kliv construye la herramienta que mantiene alineados la carta, el portal y la auditoría.