Deze pagina is vertaald uit het Engels.
Financiële diensten
Bouw een aangepaste fondsprestatie- en analysetool
Kliv is een AI-app-bouwer. Beschrijf uw fondsprestatieproces — opvragingen, uitkeringen, waarderingen, kapitaalrekeningen, LP-portaal en kwartaalpakketten — en de tool wordt gebouwd.
Voer je idee in het tekstvak in en AI bouwt het voor je
Wat is Kliv?
Kliv is geen fondsadministratieplatform waarop u zich aanmeldt en dat u configureert — het is een AI-app-bouwer die software voor u bouwt.
U beschrijft in uw eigen woorden wat u nodig heeft, en Kliv bouwt het: de database, de logica, de schermen en de regels. Het resultaat is een echte, werkende app die van u is. U kunt hem gebruiken, later aanpassen door om wijzigingen te vragen, en laten draaien op uw eigen accounts en uw eigen domein. Het is geen sjabloon met uw naam erop.
Op deze pagina is die app een fondsprestatie- en analysetool voor het rapportageproces van één fonds. Kliv bouwt allerlei soorten webapps; dit is één voorbeeld, en daar gaat de rest van deze pagina over.
Waarom uw eigen fondsprestatie- en analysetool bouwen?
Kleine fondsen hebben nog steeds strikte rapportage nodig. Kapitaalopvragingen, uitkeringen, waarderingen, LP-overzichten, side letters en auditvragen moeten allemaal met elkaar overeenstemmen. Een spreadsheet kan de cijfers bevatten, maar het overzicht, het portaal en de auditexport raken al snel uit elkaar.
Kliv bouwt de tool rond de grootboeken die u beschrijft: gedateerde kasstromen, waarderingsgeschiedenis, berekende kapitaalrekeningen, toegangsregels voor LP's en kwartaalpakketten die uit dezelfde gegevens worden samengesteld. Het doel is één bron voor de cijfers die het pand verlaten.
De werkadministratie van het fonds
De tool houdt een aantal strikte grootboeken bij en berekent de rest daaruit.
Verplichtingen en kapitaalrekeningen
De toezegging, het tot nu toe opgevraagde bedrag, het tot nu toe uitgekeerde bedrag en de resterende verplichting van elke LP worden berekend uit grootboekregels in plaats van handmatig bijgehouden.
Het kasstroomgrootboek
Elke kapitaalopvraging en uitkering is een gedateerde regel met de bijbehorende overboekingsreferentie. IRR wordt bij elke opvraging uit deze tabel berekend.
Waarderingen en geschiedenis
De waardering van elk portefeuillebedrijf heeft een datum, grondslag en toelichting. De actuele waardering behoudt haar geschiedenis in plaats van deze te overschrijven.
Het kwartaalpakket
TVPI, DPI, stortingen, overzichten van investeringen en overzichten per LP worden bij afsluiting samengesteld uit de grootboeken.
Side letters en documenten
De LPA kan voor iedereen zichtbaar zijn. Elke side letter is alleen zichtbaar voor de betreffende LP en de GP. Gevoelige voorwaarden zijn bestanden met toegangsregels.
LP-inloggen
Een LP kan de fondstotalen en de eigen kapitaalrekening zien. Andere LP-accounts vallen buiten hun toegangsregel.
Een voorbeeld: Brams durfkapitaalfondsafsluiting
Zo zou een fondsteam de tool kunnen gebruiken. Het is slechts een voorbeeld — u zou uw eigen vehikel, grootboeken, formules, documenten en LP-toegangsregels beschrijven.
Waarderingen komen met hun onderbouwing
Brams durfkapitaalfonds van 45 miljoen euro telt 24 portefeuillebedrijven. Twee bedrijven worden geherwaardeerd bij nieuwe investeringsrondes en één wordt afgewaardeerd; elke waardering krijgt een datum, grondslag en toelichting.
Het kasstroomgrootboek werkt elke rekening bij
Een uitkering in het derde kwartaal uit een exit wordt eenmalig ingevoerd met de overboekingsreferentie. Elk van de 61 LP-kapitaalrekeningen wordt bijgewerkt, omdat rekeningen worden berekend uit het grootboek.
Het kwartaalpakket wordt samengesteld uit dezelfde gegevens
TVPI en DPI worden berekend per 30 september. Het overzicht van investeringen en de overzichten per LP zijn verschillende weergaven van dezelfde gegevens.
LP's zien hun eigen overzichten
Elke LP ontvangt het overzicht per e-mail en kan inloggen op het portaal om dezelfde cijfers te zien. Zij zien de fondstotalen en hun eigen rekening, niet de posities van andere LP's.
Het auditspoor ligt later klaar
In februari vragen accountants hoe de waardering van een Series B-investering gedurende het jaar is veranderd. Het antwoord is de keten van datums, grondslagen en toelichtingen, rechtstreeks uit de tool in plaats van gereconstrueerd uit e-mails.
Beschrijf de fondstool die u wilt bouwen
Kliv bouwt op basis van uw beschrijving, dus hoe meer detail u geeft, hoe dichter de eerste versie bij uw wensen ligt. Vermeld het vehikel, de grootboeken, de formules, de bevoegdheden, de documenten en het rapportageritme. Hier zijn er drie om op voort te bouwen:
Rapportage durfkapitaalfonds
Opvragingen, uitkeringen, waarderingen en LP-overzichten.
“Bouw een rapportagetool voor ons durfkapitaalfonds van 45 miljoen euro met 61 LP's en 24 portefeuillebedrijven. Houd een gedateerd grootboek bij van kapitaalopvragingen en uitkeringen met overboekingsreferenties, sla waarderingen op met geschiedenis en toelichtingen, bereken IRR, TVPI, DPI en kapitaalrekeningen uit het grootboek, en genereer overzichten per LP bij elke kwartaalafsluiting.”
Fonds in reële activa
Taxaties van onroerend goed en beleggersrekeningen.
“Bouw een prestatietracker voor ons vastgoedfonds met 12 panden. Elk pand moet taxaties bijhouden met datums, toelichtingen op de grondslag en onderliggende bestanden; huurstromen moeten worden geboekt in het fondsgrootboek; en beleggers moeten de fondstotalen zien plus alleen hun eigen rekening en documenten.”
Family-office-portefeuille
Entiteiten, externe fondsen en herinneringen.
“Bouw een investeringsoverzicht voor een family office met entiteiten, toezeggingen aan externe fondsen, deadlines voor kapitaalopvragingen met herinneringen, registratie van uitkeringen, documentopslag en een geconsolideerd overzicht dat wordt berekend uit de onderliggende gegevens.”
Achter de kapitaalrekening
Toegang wordt afgedwongen op regelniveau. Een LP-login kan de eigen rekening, de eigen documenten, de eigen side letter en fondsbrede totalen lezen. Het kan niet de rekening van een andere LP opvragen. Het GP-dashboard leest het volledige boek omdat de GP-rol dit toestaat.
Formules zijn code die u kunt inspecteren. IRR, TVPI, DPI en pro-rata-toewijzingen van opvragingen draaien als server-side TypeScript-functies over het grootboek. Dezelfde functies beantwoorden het overzicht, het portaal en de export.
Kennisgevingen volgen een schema. Kennisgevingen van kapitaalopvragingen worden verstuurd op basis van uw sjablonen, met het pro-rata bedrag en de deadline van elke LP. Herinneringen volgen daarna, en de kwartaalbrief kan na afsluiting naar alle 61 LP's worden verstuurd.
Haal de pakken weg en een fonds-backoffice is een intern hulpmiddel: gegevens, regels en een paar mensen die dezelfde waarheid nodig hebben. Diezelfde discipline, overal toegepast, is het bredere verhaal van Kliv over interne tools.
Veelgestelde vragen
Wat is Kliv precies?
Kliv is een AI-app-bouwer. U beschrijft de software die u nodig heeft, de werkende app wordt gebouwd, en u bent eigenaar van het resultaat. Voor deze pagina betekent dat een grootboekgestuurde fondsrapportagetool met berekende kapitaalrekeningen, toegangsregels voor LP's, kwartaalpakketten en een auditspoor.
Krijg ik een echte app, of een sjabloon?
Een echte app. Kliv bouwt de gegevens, regels en schermen voor uw specifieke situatie, geen kant-en-klaar thema dat u invult. U blijft de app aanpassen door te beschrijven wat u anders wilt.
Kan ik hem later nog aanpassen?
Ja. Vraag in gewone taal om wijzigingen en Kliv werkt de app bij. U kunt velden, workflows, pagina's, e-mails, toegangsregels en rapporten aanpassen zonder opnieuw te beginnen.
Kan één LP ooit de positie van een andere LP zien?
Nee. De vragen van een LP worden beantwoord uit de eigen regels en fondsbrede totalen. Andere kapitaalrekeningen vallen buiten de toegangsregel en blijven dus buiten pagina's, exports en zoekopdrachten.
Hoe worden IRR en multiples berekend?
Ze worden berekend uit het gedateerde kasstroomgrootboek door server-side functies die u kunt lezen en testen. Het overzicht, het portaal en de export gebruiken dezelfde berekeningen.
Hoe ziet de jaarlijkse audit eruit?
Accountants kunnen waarderingsgeschiedenis, kasstromen, overboekingsreferenties en onderliggende documenten uit het spoor bekijken in plaats van exportmappen met spreadsheets door te werken.
Verplaatst de tool geld?
Nee. Kapitaalopvragingen en uitkeringen worden zoals nu per overboeking afgehandeld. De tool verstuurt kennisgevingen, registreert kasstromen en berekent al het overige.
Kunnen waarderingen hun geschiedenis behouden?
Ja. Een waardering is een keten van gedateerde waarden met toelichtingen op de grondslag. De actuele waardering wist het eerdere record niet.
Kunnen LP-overzichten en portaalcijfers van elkaar verschillen?
Dat zou niet moeten, omdat beide worden samengesteld uit dezelfde grootboekregels en formules.
Kunnen side letters privé blijven?
Ja. Elke side letter kan alleen zichtbaar zijn voor de betreffende LP en de GP, terwijl gedeelde documenten zoals de LPA voor alle LP's zichtbaar kunnen zijn.
Kunnen kennisgevingen van kapitaalopvragingen automatisch worden verstuurd?
Ja. Kennisgevingen en herinneringen kunnen worden verstuurd op basis van uw sjablonen, met het bedrag en de deadline van elke LP, gebaseerd op het grootboek en de toezeggingen.
Kan ik mijn eigen domein gebruiken?
Ja. Het LP-portaal kan op uw eigen domein draaien.
Kan ik de gegevens exporteren?
Ja. De grootboeken en gegevens zijn van u, en de app kan de exports produceren die uw audit- of rapportageproces nodig heeft.
Meer in deze categorie
Gebouwd door makers
Ontdek wat mogelijk is
Bekijk echte apps die wereldwijd door ontwikkelaars en makers met Kliv zijn gebouwd
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Houd overal één cijfer aan
Beschrijf het vehikel, de grootboeken, de formules, de LP-regels en het afsluitingsproces. Kliv bouwt de tool die het overzicht, het portaal en de audit met elkaar in overeenstemming houdt.