דף זה תורגם מאנגלית.
שירותים פיננסיים
בנו כלי מותאם אישית לניהול ביצועי קרן וניתוח נתונים
Kliv הוא בנאי אפליקציות מבוסס בינה מלאכותית. תארו את תהליך ביצועי הקרן שלכם — קריאות הון, חלוקות, הערכות שווי, חשבונות הון, פורטל למשקיעים ודוחות רבעוניים — והוא בונה את הכלי.
פשוט הזן את הרעיון שלך בתיבת הטקסט ו-AI יבנה אותו עבורך
What is Kliv?
Kliv היא לא פלטפורמת ניהול קרנות שנרשמים אליה ומגדירים — היא בנאי אפליקציות מבוסס בינה מלאכותית שבונה עבורכם תוכנה.
אתם מתארים במילים שלכם מה אתם צריכים, ו-Kliv בונה את זה: מסד הנתונים, הלוגיקה, המסכים והכללים. מה שמתקבל היא אפליקציה אמיתית ופועלת ששייכת לכם. אפשר להשתמש בה, לשנות אותה מאוחר יותר פשוט על ידי בקשת שינויים, ולהריץ אותה על החשבונות והדומיין שלכם. זו לא תבנית עם השם שלכם עליה.
בעמוד הזה, האפליקציה הזו היא כלי לניהול ביצועי קרן וניתוח נתונים עבור תהליך הדיווח של קרן אחת. Kliv בונה כל מיני אפליקציות אינטרנט; זו רק דוגמה אחת, וזה מה שהמשך העמוד עוסק בו.
למה לבנות כלי משלכם לניהול ביצועי קרן וניתוח נתונים?
קרנות קטנות עדיין צריכות דיווח קפדני. קריאות הון, חלוקות, הערכות שווי, דוחות למשקיעים, מכתבי צד ושאלות ביקורת — כולם חייבים להתאים אחד לשני. גיליון אלקטרוני יכול להחזיק את המספרים, אבל קל שהמכתב, הפורטל וייצוא הביקורת יתרחקו זה מזה.
Kliv בונה את הכלי סביב היומנים שאתם מתארים: תזרימי מזומנים מתועדים, היסטוריית הערכות שווי, חשבונות הון מחושבים, כללי גישה למשקיעים, ודוחות רבעוניים שמורכבים מאותן שורות. המטרה היא מקור אחד למספרים שיוצאים מהדלת.
הרשומות התפעוליות של הקרן
הכלי שומר כמה יומנים קפדניים ומחשב את השאר מהם.
התחייבויות וחשבונות הון
ההתחייבות של כל משקיע, הסכום שנקרא עד כה, הסכום שחולק עד כה וההתחייבות הנותרת מחושבים משורות היומן במקום שיישמרו ידנית.
יומן תזרים המזומנים
כל קריאת הון וכל חלוקה הן שורה מתוארכת עם אסמכתת העברה בנקאית. ה-IRR מחושב מהטבלה הזו בכל פעם שהיא נקראת.
הערכות שווי והיסטוריה
לכל חברת פורטפוליו יש הערכת שווי עם תאריך, בסיס ותזכיר. ההערכה הנוכחית שומרת את ההיסטוריה שלה במקום להחליף אותה.
הדוח הרבעוני
TVPI, DPI, תרומות הון, לוח ההשקעות ודוחות פר-משקיע מורכבים מהיומנים בסגירה.
מכתבי צד ומסמכים
הסכם השותפות המוגבלת יכול להיות גלוי לכולם. כל מכתב צד גלוי רק למשקיע שלו ולשותף הכללי. תנאים רגישים הם קבצים עם כללי גישה.
כניסת משקיעים
משקיע יכול לראות סיכומים ברמת הקרן ואת חשבון ההון שלו בלבד. חשבונות משקיעים אחרים מחוץ לכלל הגישה שלו.
דוגמה: סגירת רבעון בקרן ההון סיכון של עידן
כך צוות קרן אחד עשוי להשתמש בזה. זו רק דוגמה — אתם תתארו את כלי ההשקעה, היומנים, הנוסחאות, המסמכים וכללי הגישה למשקיעים שלכם.
הערכות השווי מגיעות עם הנימוקים שלהן
לקרן ההון סיכון של עידן, בשווי 180 מיליון ש״ח, יש 24 חברות פורטפוליו. שתי חברות מתומחרות מחדש בסבבי גיוס חדשים ואחת נמחקת חלקית; כל הערכת שווי נכנסת עם תאריך, בסיס ותזכיר.
יומן תזרים המזומנים מעדכן כל חשבון
חלוקה מהרבעון השלישי ממימוש מוזנת פעם אחת עם אסמכתת ההעברה שלה. כל אחד מ-61 חשבונות ההון של המשקיעים מתעדכן כי החשבונות מחושבים מהיומן.
הדוח הרבעוני מורכב מאותן השורות
TVPI ו-DPI מחושבים נכון ל-30 בספטמבר. לוח ההשקעות ודוחות פר-משקיע הם פריסות שונות על אותם נתונים.
המשקיעים רואים את הדוחות שלהם בלבד
כל משקיע מקבל את הדוח שלו במייל ויכול להתחבר לפורטל ולראות את אותם המספרים. הם רואים סיכומי קרן ואת החשבון שלהם, לא את העמדות של השכנים שלהם.
מסלול הביקורת מוכן מאוחר יותר
בפברואר, רואי החשבון שואלים איך הערכת שווי של סבב B זזה במהלך השנה. התשובה היא שרשרת התאריכים, הבסיסים והתזכירים, נקראת מהכלי במקום להיבנות מחדש מאימיילים.
תארו את כלי הקרן שתרצו לבנות
Kliv בונה מהתיאור שלכם, אז ככל שתיתנו יותר פרטים, הגרסה הראשונה תהיה קרובה יותר למה שאתם צריכים. כללו את כלי ההשקעה, היומנים, הנוסחאות, ההרשאות, המסמכים ותדירות הדיווח. הנה שלוש דוגמאות להתחיל מהן:
דיווח קרן הון סיכון
קריאות הון, חלוקות, הערכות שווי ודוחות משקיעים.
“בנו כלי דיווח לקרן הון הסיכון שלנו בשווי 180 מיליון ש״ח עם 61 משקיעים ו-24 חברות פורטפוליו. שמרו יומן מתוארך של קריאות הון וחלוקות עם אסמכתאות העברה, אחסנו הערכות שווי עם היסטוריה ותזכירים, חשבו IRR, TVPI, DPI וחשבונות הון מהיומן, וצרו דוחות פר-משקיע בסגירת הרבעון.”
קרן נכסים ריאליים
הערכות שווי לנכסים וחשבונות משקיעים.
“בנו כלי מעקב ביצועים לקרן הנדל״ן שלנו עם 12 נכסים. כל נכס צריך לשמור הערכות שווי עם תאריכים, הערות בסיס וקבצים תומכים; תזרימי שכירות צריכים להיכנס ליומן הקרן; והמשקיעים צריכים לראות סיכומי קרן בתוספת רק את החשבון והמסמכים שלהם.”
ספר השקעות של משרד משפחתי
ישויות, קרנות חיצוניות ותזכורות.
“בנו ספר השקעות למשרד משפחתי עם ישויות, התחייבויות בקרנות חיצוניות, מועדי קריאת הון עם תזכורות, רישומי חלוקות, אחסון מסמכים, ותצוגה מאוחדת המחושבת מהרשומות הבסיסיות.”
מאחורי חשבון ההון
הגישה נאכפת ברמת השורה. כניסת משקיע יכולה לקרוא את החשבון שלו, את המסמכים שלו, את מכתב הצד שלו ואת הסיכומים ברמת הקרן. היא לא יכולה לשאול על חשבון של משקיע אחר. לוח הבקרה של השותף הכללי קורא את כל הספר כי תפקיד השותף הכללי מאפשר זאת.
הנוסחאות הן קוד שאפשר לבדוק. IRR, TVPI, DPI והקצאות קריאה יחסיות רצות כפונקציות TypeScript בצד השרת מעל היומן. אותן הפונקציות עונות למכתב, לפורטל ולייצוא.
ההודעות פועלות לפי לוח זמנים. הודעות קריאת הון יוצאות לפי התבניות שלכם עם הסכום היחסי והמועד האחרון של כל משקיע. תזכורות עוקבות, ומכתב הרבעון יכול להישלח לכל 61 המשקיעים לאחר הסגירה.
הורידו את החליפות ומשרד תפעול של קרן הוא כלי פנימי: שורות, כללים וכמה אנשים שצריכים את אותה האמת. המשמעת הזו, מיושמת בכל מקום, היא הסיפור הרחב יותר של Kliv בנושא כלים פנימיים.
שאלות נפוצות
מה זה בעצם Kliv?
Kliv הוא בנאי אפליקציות מבוסס בינה מלאכותית. אתם מתארים את התוכנה שאתם צריכים, הוא בונה את האפליקציה הפועלת, והתוצאה שייכת לכם. בעמוד הזה, זה אומר כלי דיווח קרן מבוסס יומנים עם חשבונות הון מחושבים, כללי גישה למשקיעים, דוחות רבעוניים ומסלול ביקורת.
אני מקבל אפליקציה אמיתית, או תבנית?
אפליקציה אמיתית. Kliv בונה את הנתונים, הכללים והמסכים למקרה הספציפי שלכם, לא ערכת נושא מוכנה מראש שממלאים. אתם ממשיכים לשנות אותה על ידי תיאור מה שאתם רוצים אחרת.
אפשר לשנות אותה אחרי שהיא נבנתה?
כן. בקשו שינויים במילים פשוטות ו-Kliv מעדכן את האפליקציה. אפשר להתאים שדות, תהליכי עבודה, עמודים, מיילים, כללי גישה ודוחות בלי להתחיל מחדש.
האם משקיע אחד יכול לראות אי פעם את העמדה של משקיע אחר?
לא. שאילתות של משקיע נענות מהשורות שלו בלבד ומסיכומים ברמת הקרן. חשבונות הון אחרים נמצאים מחוץ לכלל הגישה, כך שהם נשארים מחוץ לעמודים, לייצואים ולחיפושים.
איך מחשבים IRR ומכפילים?
הם מחושבים מיומן תזרים המזומנים המתוארך על ידי פונקציות בצד השרת שאפשר לקרוא ולבדוק. המכתב, הפורטל והייצוא משתמשים באותם החישובים.
איך נראית הביקורת השנתית?
רואי החשבון יכולים לסקור היסטוריית הערכות שווי, תזרימי מזומנים, אסמכתאות העברה ומסמכים תומכים מתוך המסלול במקום לעבור על תיקיות גיליונות מיוצאים.
האם הכלי מעביר כסף?
לא. קריאות הון וחלוקות מסולקות בהעברה בנקאית כמו היום. הכלי מנפיק הודעות, רושם תזרימים ומחשב את כל מה שבא אחרי.
האם הערכות שווי יכולות לשמור היסטוריה?
כן. הערכת שווי היא שרשרת של ערכים מתוארכים עם הערות בסיס ותזכירים. ההערכה הנוכחית לא מוחקת את הרשומה הקודמת.
האם דוחות המשקיעים ומספרי הפורטל יכולים לסתור זה את זה?
לא אמורים, כי שניהם מורכבים מאותן שורות יומן ואותן נוסחאות.
האם מכתבי צד יכולים להיות פרטיים?
כן. כל מכתב צד יכול להיות גלוי רק למשקיע שלו ולשותף הכללי, בעוד מסמכים משותפים כמו הסכם השותפות המוגבלת יכולים להיות גלויים לכל המשקיעים.
האם הודעות קריאת הון יכולות להישלח אוטומטית?
כן. הודעות ותזכורות יכולות להישלח לפי התבניות שלכם עם הסכום והמועד האחרון של כל משקיע, בהתבסס על היומן ורישומי ההתחייבות.
אפשר להשתמש בדומיין שלי?
כן. פורטל המשקיעים יכול לרוץ על הדומיין שלכם.
אפשר לייצא את הנתונים?
כן. היומנים והרשומות שייכים לכם, והאפליקציה יכולה להפיק את הייצואים שהביקורת או תהליך הדיווח שלכם צריכים.
עוד בקטגוריה זו
נבנה על ידי יוצרים
לגלות מה אפשרי
ראו אפליקציות אמיתיות שנבנו עם Kliv על ידי מפתחים ויוצרים ברחבי העולם
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
שמרו על מספר אחד בכל מקום
תארו את כלי ההשקעה, היומנים, הנוסחאות, כללי המשקיעים ותהליך הסגירה. Kliv בונה את הכלי ששומר על התאמה בין המכתב, הפורטל והביקורת.