Den här sidan har översatts från engelska.
Finansiella tjänster
Bygg ett eget verktyg för fondresultat och analys
Kliv är en AI som bygger appar. Beskriv ditt flöde för fondresultat – anrop, utdelningar, värderingar, kapitalkonton, LP-portal och kvartalspaket – så bygger den verktyget.
Skriv bara in din idé i textrutan så bygger AI den åt dig
Vad är Kliv?
Kliv är ingen fondadministrationsplattform du registrerar dig för och ställer in – det är en AI som bygger appar och bygger programvara åt dig.
Du beskriver vad du behöver med egna ord, och Kliv bygger den: databasen, logiken, skärmarna och reglerna. Det du får är en riktig, fungerande app som är din. Du kan använda den, ändra den i efterhand genom att be om ändringar, och köra den på dina egna konton och din egen domän. Det är ingen mall med ditt namn på.
På den här sidan är appen ett verktyg för fondresultat och analys för en fonds rapporteringsprocess. Kliv bygger alla möjliga webbappar; det här är ett exempel, och det är vad resten av sidan tar upp.
Varför bygga ditt eget verktyg för fondresultat och analys?
Små fonder behöver ändå strikt rapportering. Kapitalanrop, utdelningar, värderingar, LP-utdrag, sidobrev och revisionsfrågor måste alla stämma. En arbetsbok kan hålla siffrorna, men det är lätt för brevet, portalen och revisionsexporten att glida isär.
Kliv bygger verktyget kring böckerna du beskriver: daterade kassaflöden, värderingshistorik, framräknade kapitalkonton, LP-åtkomstregler och kvartalspaket sammansatta från samma rader. Målet är en källa för siffrorna som lämnar huset.
Fondens arbetsposter
Verktyget håller ett fåtal strikta böcker och räknar fram resten från dem.
Åtaganden och kapitalkonton
Varje LP:s åtagande, anropat hittills, utdelat hittills och kvarvarande förpliktelse räknas fram från bokrader i stället för att skötas för hand.
Kassaflödesboken
Varje kapitalanrop och utdelning är en daterad rad med sin betalningsreferens. IRR räknas fram från den tabellen varje gång den läses.
Värderingar och historik
Varje portföljbolags värdering har ett datum, en grund och en promemoria. Den aktuella värderingen behåller sin historik i stället för att ersätta den.
Kvartalspaketet
TVPI, DPI, insatser, investeringsscheman och LP-utdrag sätts ihop från böckerna vid periodslut.
Sidobrev och dokument
Fondavtalet kan vara synligt för alla. Varje sidobrev är synligt bara för sin LP och GP:n. Känsliga villkor är filer med åtkomstregler.
LP-inloggningar
En LP kan se fondtotaler och sitt eget kapitalkonto. Andra LP-konton ligger utanför deras åtkomstregel.
Ett exempel: Kristians periodslut i riskkapitalfonden
Så här kan ett fondteam använda det. Det är bara ett exempel – du skulle beskriva ditt eget fondinstrument, dina böcker, formler, dokument och LP-åtkomstregler.
Värderingar kommer med sina skäl
Kristians riskkapitalfond på 550 miljoner kronor (550 000 000 kr) har 24 portföljbolag. Två bolag omvärderas på nya rundor och ett skrivs ner; varje värdering landar med datum, grund och promemoria.
Kassaflödesboken uppdaterar varje konto
En utdelning i Q3 från en exit läggs in en gång med sin betalningsreferens. Vart och ett av de 61 LP-kapitalkontona uppdateras eftersom kontona räknas fram från boken.
Kvartalspaketet sätts ihop från samma rader
TVPI och DPI räknas fram per den 30 september. Investeringsschemat och LP-utdragen är olika utformningar över samma data.
LP:er ser sina egna utdrag
Varje LP får sitt utdrag via mejl och kan logga in i portalen för att se samma siffror. De ser fondtotaler och sitt eget konto, inte grannarnas innehav.
Verifikationskedjan är klar senare
I februari frågar revisorer hur en värdering av en Series B rörde sig under året. Svaret är kedjan av datum, grunder och promemorior, läst ur verktyget i stället för rekonstruerad från mejl.
Beskriv fondverktyget du vill bygga
Kliv bygger utifrån din beskrivning, så ju mer detaljer du ger, desto närmare blir första versionen. Ta med fondinstrumentet, böckerna, formlerna, behörigheterna, dokumenten och rapporteringstakten. Här är tre att bygga vidare på:
Rapportering för riskkapitalfond
Anrop, utdelningar, värderingar och LP-utdrag.
“Bygg ett rapporteringsverktyg för vår riskkapitalfond på 550 miljoner kronor med 61 LP:er och 24 portföljbolag. Håll en daterad bok över kapitalanrop och utdelningar med betalningsreferenser, lagra värderingar med historik och promemorior, räkna fram IRR, TVPI, DPI och kapitalkonton från boken, och generera LP-utdrag vid kvartalsslut.”
Fond för reala tillgångar
Fastighetsvärderingar och investerarkonton.
“Bygg en resultatspårning för vår fastighetsfond med 12 fastigheter. Varje fastighet ska hålla värderingar med datum, grundanteckningar och underlagsfiler; hyreskassaflöden ska bokföras i fondboken; och investerare ska se fondtotaler plus bara sitt eget konto och sina egna dokument.”
Family office-bok
Enheter, externa fonder och påminnelser.
“Bygg en investeringsbok för ett family office med enheter, åtaganden i externa fonder, deadlines för kapitalanrop med påminnelser, utdelningsposter, dokumentlagring, och en konsoliderad vy framräknad från de underliggande posterna.”
Bakom kapitalkontot
Åtkomst upprätthålls på raderna. En LP-inloggning kan läsa sitt eget konto, sina dokument, sitt sidobrev och fondtotaler. Den kan inte fråga efter en annan LP:s konto. GP-panelen läser hela boken eftersom GP-rollen tillåter det.
Formler är kod du kan granska. IRR, TVPI, DPI och pro-rata-fördelning av anrop körs som TypeScript-funktioner på servern över boken. Samma funktioner besvarar brevet, portalen och exporten.
Aviseringar följer ett schema. Anropsaviseringar går ut på dina mallar med varje LP:s pro-rata-belopp och deadline. Påminnelser följer, och kvartalsbrevet kan skickas till alla 61 LP:er efter periodslut.
Skala bort kostymerna och ett fondbackoffice är ett internt verktyg: rader, regler och några personer som behöver samma sanning. Den disciplinen, tillämpad överallt, är Klivs bredare berättelse om interna verktyg.
Vanliga frågor
Vad är Kliv egentligen?
Kliv är en AI som bygger appar. Du beskriver programvaran du behöver, den bygger den fungerande appen, och du äger resultatet. För den här sidan betyder det ett bokfört fondrapporteringsverktyg med framräknade kapitalkonton, LP-åtkomstregler, kvartalspaket och en verifikationskedja.
Får jag en riktig app eller en mall?
En riktig app. Kliv bygger datan, reglerna och skärmarna för ditt specifika fall, inte ett färdigt tema du fyller i. Du fortsätter ändra den genom att beskriva vad du vill ha annorlunda.
Kan jag ändra den efter att den byggts?
Ja. Be om ändringar med vanliga ord så uppdaterar Kliv appen. Du kan justera fält, flöden, sidor, mejl, åtkomstregler och rapporter utan att börja om.
Kan en LP någonsin se en annan LP:s position?
Nej. En LP:s frågor besvaras från deras egna rader och fondtotaler. Andra kapitalkonton ligger utanför åtkomstregeln, så de hålls borta från sidor, exporter och sökningar.
Hur beräknas IRR och multiplar?
De räknas fram från den daterade kassaflödesboken av serverfunktioner du kan läsa och testa. Brevet, portalen och exporten använder samma beräkningar.
Hur ser den årliga revisionen ut?
Revisorer kan granska värderingshistorik, kassaflöden, betalningsreferenser och underlagsdokument från kedjan i stället för att arbeta sig igenom exporterade kalkylarksmappar.
Flyttar verktyget pengar?
Nej. Kapitalanrop och utdelningar avräknas via banköverföring som idag. Verktyget utfärdar aviseringar, registrerar flöden och räknar fram allt nedströms.
Kan värderingar behålla sin historik?
Ja. En värdering är en kedja av daterade värden med grundanteckningar och promemorior. Den aktuella värderingen raderar inte den tidigare posten.
Kan LP-utdrag och portalsiffror skilja sig åt?
Det bör de inte, eftersom båda sätts ihop från samma bokrader och formler.
Kan sidobrev vara privata?
Ja. Varje sidobrev kan vara synligt bara för sin LP och GP:n, medan gemensamma dokument som fondavtalet kan vara synliga för alla LP:er.
Kan anropsaviseringar skickas automatiskt?
Ja. Aviseringar och påminnelser kan skickas på dina mallar med varje LP:s belopp och deadline, utifrån bok- och åtagandeposter.
Kan jag använda min egen domän?
Ja. LP-portalen kan köras på din egen domän.
Kan jag exportera datan?
Ja. Böckerna och posterna är dina, och appen kan ta fram de exporter din revision eller rapportering behöver.
Mer i den här kategorin
Byggt av kreatörer
Utforska vad som är möjligt
Se riktiga appar byggda med Kliv av utvecklare och kreatörer över hela världen
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Håll en siffra överallt
Beskriv fondinstrumentet, böckerna, formlerna, LP-reglerna och periodslutsprocessen. Kliv bygger verktyget som håller brevet, portalen och revisionen i samklang.